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BILAN ENTREPRISE GALLEGO 2017 Siren 572780310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51653	47018	4634	8673
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148567	132813	15754	18504
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3054855	2845380	209475	297347
Autres immobilisations corporelles	506912	397673	109239	116303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	107300		107300	107300
Prêts	22668		22668	22668
Autres immobilisations financières	1260		1260	1223
TOTAL (I)	3893215	3422885	470330	572168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	149626		149626	190332
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	
Clients et comptes rattachés	12549543	61986	12487557	13104243
Autres créances	5991691		5991691	7448608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1859752		1859752	2091742
Charges constatées d’avance	234163		234163	50417
TOTAL (II)	20799776	61986	20737789	22885342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24692990	3484871	21208119	23457510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1195978		1378914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	888807		567064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3184784		3045978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	467195		551511	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	467195		551511	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114722		290966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3033		433058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	168867			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11726929		12708201	
Dettes fiscales et sociales	3959544		4778685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11860			
Autres dettes	184870		111629	
Produits constatés d’avance (2)	1386315		1537482	
TOTAL (IV)	17556140		19860021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21208119		23457510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42755217		42755217	41587057
Chiffres d’affaires nets	42755217		42755217	41587057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409727	313892
Autres produits			2822	5351
Total des produits d’exploitation (I)			43167766	41906300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2385000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4935964	5645316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40706	-76037
Autres achats et charges externes			28727742	29660747
Impôts, taxes et versements assimilés			367941	254969
Salaires et traitements			3291815	3424728
Charges sociales			1778330	1810212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159403	174014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4715	4427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			185058	382511
Autres charges			67419	5983
Total des charges d’exploitation (II) 			41944092	41286871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1223674	619429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			323284	282565
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			423437	1353
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14031	27126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14031	27126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43831	73124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43831	73124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29800	-45999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1093721	854643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69509		19032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16710		2283	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29000		123195	
Total des produits exceptionnels (VII)	115219		144510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37909		35512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4111		93509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42020		129021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73199		15489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94494		114111	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183619		188957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43620299		42360500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42731493		41793436	
BENEFICE OU PERTE	888807		567064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50513		1140
Total Immobilisations corporelles		3754992		60369
Total Immobilisations financières		131341		37
Total Général		3936845		61546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105027	3710334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	131228
Total Général			105177	3893215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41839	5178		47018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3322838	154224	101196	3375866
AMORTISSEMENTS Total Général	3364677	159403	101196	3422885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				313137
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				124058
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	551511	185058	269374	467195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124746	4715	67475	61986
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124746	4715	67475	61986
TOTAL GENERAL	676258	-79601	67475	529181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22668	13802		
Autres immobilisations financières	1260			
Clients douteux ou litigieux	179859			
Autres créances clients	12369684			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11130			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2134			
Impôts sur les bénéfices	326422			
T. V. A.	1765401			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3584355			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302249			
Charges constatées d’avance	234163			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18799326	18789199	10127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114722	71444	43278	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11726929	11726929		
Personnel et comptes rattachés	427784	427784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460117	460117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2983305	2983305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88338	88338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11860	11860		
Groupe et associés	3033	3033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184870	184870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1386315	1386315		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17387273	17343995	43278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90		91	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	90		91