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BILAN ENTREPRISE GALLEGO 2016 Siren 572780310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50513	41840	8673	146
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148567	130062	18504	21254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3090711	2793364	297347	325866
Autres immobilisations corporelles	515714	399411	116303	138102
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	107300		107300	1050
Prêts	22668		22668	30544
Autres immobilisations financières	1223		1223	1223
TOTAL (I)	3936845	3364677	572168	518336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	190332		190332	114295
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13228989	124746	13104243	11541493
Autres créances	7448608		7448608	5119201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2091742		2091742	379538
Charges constatées d’avance	50417		50417	115525
TOTAL (II)	23010088	124746	22885342	17270053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26946934	3489424	23457510	17788388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6		6	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1378914		1209029	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	567064		469885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3045978		2778914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	551511		442506	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	551511		442506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290966		342316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	433058		403033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			860601	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12708201		7559706	
Dettes fiscales et sociales	4778685		3442344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8935	
Autres dettes	111629		245941	
Produits constatés d’avance (2)	1537482		1704093	
TOTAL (IV)	19860021		14566968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23457510		17788388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41587057		41587057	27594718
Chiffres d’affaires nets	41587057		41587057	27594718
				
Production stockée				-273438
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313892	688741
Autres produits			5351	13460
Total des produits d’exploitation (I)			41906300	28023481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5645316	3227565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76037	2173
Autres achats et charges externes			29660747	18013608
Impôts, taxes et versements assimilés			254969	246371
Salaires et traitements			3424728	3522317
Charges sociales			1810212	2043463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174014	171746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4427	24929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			382511	186311
Autres charges			5983	8871
Total des charges d’exploitation (II) 			41286871	27447355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			619429	576127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			282565	22604
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1353	7283
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27126	32143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27126	32143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73124	70120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73124	70120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45999	-37977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			854643	553471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19032		78863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2283		23834	
Reprises sur provisions et transferts de charges	123195			
Total des produits exceptionnels (VII)	144510		102698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35512		76309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93509		95487	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129021		171796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15489		-69099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114111		10412	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188957		4075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42360500		28180926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41793436		27711041	
BENEFICE OU PERTE	567064		469885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40440	10073	
Total Immobilisations corporelles		3728076	235722	
Total Immobilisations financières			619077	3754992
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26953	3936845	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40293	1545		41839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3169447	172467	19077	3322837
AMORTISSEMENTS Total Général	3209740	174013	19077	3364677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				281137
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				240374
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		30000		30000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	442506	382511	273506	551511
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	149261	4427	28943	124746
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149261	4427	28943	124746
TOTAL GENERAL	591767	386939	302449	676258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22668	6561		
Autres immobilisations financières	1223	1223		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13228989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6005			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2080868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5023964			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324771			
Charges constatées d’avance	50417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20751905	20735798	16107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290966	200922	90044	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12708201	12708201		
Personnel et comptes rattachés	422577	422577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	445421	445421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3830349	3830349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80338	80338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	433058	433058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111629	111629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1537482	1537482		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19860021	19769977	90044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel