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BILAN VALOPHIS SAREPA  - SOCIETE ANONYME D'HLM 2021 Siren 572204014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			143000	165000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			594654000	533106000
Immobilisations en cours				43420000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			5697000	5384000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			600494000	582076000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			146732000	122662000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			31482000	23564000
Autres créances			43519000	33645000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			93613000	67371000
Charges constatées d’avance				916000
TOTAL (II)			315347000	248158000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			915841000	830234000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	1479000		1479000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	169157000		158319000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe			4475000	
Subventions d’investissement	76217000		75839000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246852000		240111000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	59647000		57383000	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	59647000		57383000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	13976000		18458000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	13976000		18458000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	502431000		448876000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32623000		29160000	
Dettes fiscales et sociales			5990000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60312000		5331000	
Produits constatés d’avance			24925000	
TOTAL (IV)	595366000		514282000	
(V)				
TOTAL GENERAL	915841000		830234000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			107897000	101412000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			107897000	101412000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			35858000	8232000
Total des produits d’exploitation (I)			143755000	109644000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90906000	63147000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			6291000	6076000
Salaires et traitements			13838000	13246000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21541000	20138000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			327000	104000
Total des charges d’exploitation (II) 			132903000	102711000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10852000	6933000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-4737	-4937
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4737000	4937000
Total des charges financières (VI)			4737000	4937000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4737000	-4937000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6115000	1996000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2543000		3580000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2543000		3580000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	2543000		3580000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-37000		-51000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	8620000		5526000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	2027000		1051000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	6593000		4475000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier