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BILAN VALOPHIS SAREPA  - SOCIETE ANONYME D'HLM 2020 Siren 572204014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			165000	144000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			533106000	541212000
Immobilisations en cours			43420000	26666000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			5384000	5214000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			582076000	573237000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			122662000	119048000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			23564000	28846000
Autres créances			33645000	29743000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			67371000	103537000
Charges constatées d’avance			916000	573000
TOTAL (II)			248158000	281747000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			830234000	854984000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	1479000		1479000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	158319000		157798000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	4475000		5889000	
Subventions d’investissement	75839000		78070000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240111000		243235000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	57383000		50589000	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	57383000		50589000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	18458000		20570000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	18458000		20570000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	448876000		468888000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29160000		30715000	
Dettes fiscales et sociales	5990000		7002000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5331000		3642000	
Produits constatés d’avance	24925000		30343000	
TOTAL (IV)	514282000		540590000	
(V)				
TOTAL GENERAL	830234000		854984000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			38289000	70097000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			101411000	133751000
				
Production stockée			770000	-5065000
Production immobilisée			778000	1556000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6684000	4661000
Total des produits d’exploitation (I)			109644000	134903000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63147000	82157000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			6076000	5650000
Salaires et traitements				
Charges sociales			13246000	13006000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20138000	22799000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104000	907000
Total des charges d’exploitation (II) 			102711000	124518000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6933000	10385000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4937000	5651000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4937000	-5651000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1996000	4734000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	3580000		3696000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-51000		-89000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	5526000		8341000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	1051000		2452000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	4475000		5889000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier