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BILAN VALOPHIS SAREPA  - SOCIETE ANONYME D'HLM 2016 Siren 572204014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55207216		55207216	54173788
Constructions	287410865	60961725	226449140	224405190
Installations techniques, matériel et outillage industriels	953061	316352	636708	322039
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	24674161		24674161	19859675
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10309131		10309131	10309131
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500000		500000	2000000
Prêts				
Autres immobilisations financières	312682		312682	293510
TOTAL (I)	379367116	61278077	318089039	311363333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6039251		6039251	5495100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	79138	27140	51998	51998
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	225940		225940	148284
Clients et comptes rattachés	3461352		3461352	2421768
Autres créances	11519372	175098	11344274	10855252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1542708		1542708	1556055
Disponibilités	25690780		25690780	7342605
Charges constatées d’avance	23477		23477	
TOTAL (II)	48582018	202238	48379780	27871062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8794		8794	49086
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	427957928	61480315	366477621	339283489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1478556		1478556	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	147855		147855	
Réserves statutaires ou contractuelles	55169595		52356147	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4828685		4828685	
Report à nouveau	2873725		272653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2332816		2813447	
Subventions d’investissement	52714104		53137246	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119545336		115034591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5182788		5169988	
Provisions pour charges	1717555		3443213	
TOTAL (III)	6900343		8613201	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	20703842		19413294	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200260241		177344786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1725842		1540643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5583119		4934777	
Dettes fiscales et sociales	1302335		1640174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6047823		6966345	
Autres dettes	2911797		2261004	
Produits constatés d’avance (2)	1496934		1534665	
TOTAL (IV)	240031933		215635688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366477621		339283480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10449466		10449466	9819476
Production vendue services	25341686		25341686	22639671
Chiffres d’affaires nets	35791152		35791152	32459151
				
Production stockée			545858	-1128945
Production immobilisée			520833	18333
Subventions d’exploitation			93759	144445
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238889	1517129
Autres produits			178184	370480
Total des produits d’exploitation (I)			37368675	33380593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1707	5275
Autres achats et charges externes			19093758	14758305
Impôts, taxes et versements assimilés			1926300	1586793
Salaires et traitements			1202982	1093685
Charges sociales			643870	572152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10031191	8206948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			456267	745681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			585497	1711521
Autres charges			-49856	228828
Total des charges d’exploitation (II) 			33891716	28909188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3476959	4471405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4193	37
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			352980	438773
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			357174	438811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3430450	3297227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3430450	3297227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3073276	-2858416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403683	1612989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	888275		162627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2617672		1942402	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118642		100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	3624589		2205029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227867		136169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1421148		398410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46442		469988	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1695458		1004567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1929131		1736218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41350445		36024435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39017624		33210982	
BENEFICE OU PERTE	2332816		2813447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		351264829		34850404
Total Immobilisations financières		12602641		33174
Total Général		363867471		34883579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14857085	3012844	368245304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1514002	11121813
Total Général		14857085	4526846	379367118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52504136	10031192	1257250	61278077
AMORTISSEMENTS Total Général	52504136	10031192	1257250	61278077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1580497
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5319846
Total Provisions pour risques et charges	8613201	631939	328891	6900343
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27140			27140
Sur comptes clients	2964078	456267	28640	2806539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2991218	456267	28640	2833679
TOTAL GENERAL	11604419	1088206	357531	9734022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		456267	28640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46442	118642	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66177			
Autres immobilisations financières	194505			
Clients douteux ou litigieux	4274405			
Autres créances clients	1818388			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1389			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7348			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3167045			
Charges constatées d’avance	23477			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18122269	17861586	260682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11630943	11630943		
Personnel et comptes rattachés	260275	260275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179438	179438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14977	14977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2896820	2896820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1496934	112599	1384335	
TOTAL – ETAT DES DETTES	240031938	29108395	35748662	175174881
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33171642			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9249629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45