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BILAN SOC DE COMMISSION DE PRODUITS LAITIERS 2018 Siren 572215556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	220821	182948	37872	37872
Fonds commercial	820119		820119	820119
Autres immobilisations incorporelles				369
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	851197	727461	123736	166234
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32562	32320	241	467
Autres immobilisations corporelles	202692	153600	49092	32516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8750		8750	8650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30972		30972	36796
Autres immobilisations financières	79512		79512	79512
TOTAL (I)	2246628	1096330	1150297	1182540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	437342		437342	459873
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2241848	46808	2195039	2130660
Autres créances	792201		792201	135015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	435557		435557	1225752
Charges constatées d’avance	45515		45515	33237
TOTAL (II)	3952464	46808	3905656	3984539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6199093	1143139	5055953	5167080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	306600		306600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30660		30660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			1311982	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1286525			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194131		274543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1817916		1923786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27617		109590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192		234779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2666185		2413344	
Dettes fiscales et sociales	465632		407876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78410		77702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3238037		3243293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5055953		5167080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3238037		3214500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23792641	2108320	25900961	23788131
Production vendue biens				
Production vendue services	595831		595831	434016
Chiffres d’affaires nets	24388473	2108320	26496793	24222147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21044	66216
Autres produits			90	10884
Total des produits d’exploitation (I)			26517928	24299248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23219293	21014544
Variation de stock (marchandises)			22530	-28776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1460204	1403454
Impôts, taxes et versements assimilés			108822	95580
Salaires et traitements			830387	802313
Charges sociales			371914	354757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54791	85476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7231	8861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9415	74843
Total des charges d’exploitation (II) 			26084592	23811054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			433336	488193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			137	151
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3481	3467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3618	3619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			705	1520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			705	1520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2913	2099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			436249	490293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	290		906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	666			
Reprises sur provisions et transferts de charges			12231	
Total des produits exceptionnels (VII)	956		13137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	732			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-151		13137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	160237		111446	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81729		117441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26522504		24316006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26328372		24041462	
BENEFICE OU PERTE	194131		274543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11670		20307	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1040941		
Total Immobilisations corporelles		1059775		29005
Total Immobilisations financières		124959		100
Total Général		2225675		29105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1040941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2327	1086452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5824	119235
Total Général			8151	2246629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182579	369		182949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	860555	54422	1595	913382
AMORTISSEMENTS Total Général	1043135	54791	1595	1096331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48952	7231	9374	46809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48952	7231	9374	46809
TOTAL GENERAL	48952	7231	9374	46809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7231	9374	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30972	30972		
Autres immobilisations financières	79513	79513		
Clients douteux ou litigieux	55775			
Autres créances clients	2186073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	833			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143836			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8142			
Groupe et associés	636560			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2831			
Charges constatées d’avance	45515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3190050	3190050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27594	27594		
Emprunts et dettes financières divers	192	192		
Fournisseurs et comptes rattachés	2666186	2666186		
Personnel et comptes rattachés	262320	262320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143996	143996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25192	25192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34123	34123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78410	78410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3238037	3238037		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24