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BILAN SOC A THEATRE MICHEL 2022 Siren 572214609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94113	66048	28065	36206
Autres immobilisations corporelles	1258579	1021847	236732	274483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34192		34192	34192
TOTAL (I)	1386884	1087895	298990	344881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5070		5070	5070
Clients et comptes rattachés	223982	3170	220812	110193
Autres créances	849920		849920	446367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	470021		470021	701251
Charges constatées d’avance	6682		6682	3552
TOTAL (II)	1555675	3170	1552505	1266433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2942559	1091065	1851494	1611314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299542		299542	
Report à nouveau	639392		346213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-457		293179	
Subventions d’investissement	194505		128005	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1187981		1121939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18386		30592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11811		45946	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151295		97412	
Dettes fiscales et sociales	144512		112464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129257		1419	
Produits constatés d’avance (2)	8251		1542	
TOTAL (IV)	663513		489375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1851494		1611314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1562199		1562199	261297
Chiffres d’affaires nets	1562199		1562199	261297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			249045	666123
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23982	60799
Autres produits			161	203
Total des produits d’exploitation (I)			1835387	988423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			542340	257155
Impôts, taxes et versements assimilés			28037	13375
Salaires et traitements			615418	227681
Charges sociales			252189	60031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65727	80159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3170	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			430122	77533
Total des charges d’exploitation (II) 			1937003	715810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101616	272613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			79581	14986
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6559	12315
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6271	3847
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6271	3847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				500
Différences négatives de change				11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6271	3336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22323	278620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13733		21555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21897		23913	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35630		45468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13764		30859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13764		30909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21866		14559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1956869		1052725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1957326		759545	
BENEFICE OU PERTE	-457		293179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23982		55055	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	429466		77366	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1512503		19836
Total Immobilisations financières		34192		
Total Général		1546695		19836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			179647	1352692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34192
Total Général			179647	1386884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1201814	65727	179647	1087895
AMORTISSEMENTS Total Général	1201814	65727	179647	1087895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3170		3170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3170		3170
TOTAL GENERAL		3170		3170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3170		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34192		34192	
Clients douteux ou litigieux	3804	3804		
Autres créances clients	220178	220178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5664	5664		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3355	3355		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126968	126968		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	555218	555218		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158715	158715		
Charges constatées d’avance	6682	6682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1114776	1080584	34192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151295	151295		
Personnel et comptes rattachés	35123	35123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49382	49382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53531	53531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6476	6476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18386	18386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129257	129257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8251	8251		
TOTAL – ETAT DES DETTES	651702	651702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	251901		68233	
Location, charges locatives et de copropriété	84226		66748	
Personnel extérieur à l’entreprise	841			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37382		19319	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4744		5240	
Autres comptes	163246		97616	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	542340		257155	
Taxe professionnelle	6206		449	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21831		12926	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28037		13375	
Montant de la TVA. collectée	85179		21679	
Total TVA. déductible sur biens et services	123292		55492	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	18