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BILAN RICARDO 2021 Siren 572219012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	468542		468542	468541
Autres immobilisations incorporelles	76		76	76
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11989211		11989211	10960559
Constructions	61512558	31591958	29920600	32482208
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14167	14167		
Autres immobilisations corporelles	550589	501428	49162	58833
Immobilisations en cours	1683669	378203	1305465	874237
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110526114	7400000	103126114	104626114
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7622		7622	7622
Prêts				
Autres immobilisations financières	90325		90325	90465
TOTAL (I)	186842873	39885755	146957118	149568655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	557		557	1083
Clients et comptes rattachés	52410		52410	754884
Autres créances	7837714		7837714	7798349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33037775	6206	33031569	30733343
Disponibilités	2733889		2733889	3575811
Charges constatées d’avance	44391		44391	23648
TOTAL (II)	43706736	6206	43700530	42887118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	230549608	39891961	190657648	192455773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180001		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40243988		40243987	
Report à nouveau	118370063		116624614	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	815712		1745450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	459412		396550	
TOTAL (I)	161869175		160990601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4845201		4703323	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4845201		4703323	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13871332		15493727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8967174		98036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139778		89535	
Dettes fiscales et sociales	595830		38234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	358005		392958	
Autres dettes	11152		10649360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23943271		26761850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	190657648		192455774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16672507		17874262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5080120			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5027130		5027130	4918075
Chiffres d’affaires nets	5027130		5027130	4918075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			433377	671515
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			5460513	5589595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			613243	565749
Impôts, taxes et versements assimilés			649061	927780
Salaires et traitements			157299	118607
Charges sociales			57785	43217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2894303	2836914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			378203	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	26184
Total des charges d’exploitation (II) 			4749902	4518451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			710610	1071144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			638697	861546
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			186400	179920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			72222	64975
Autres intérêts et produits assimilés			43870	38377
Reprises sur provisions et transferts de charges			3793	
Différences positives de change			26155	4049
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1591295	409641
Total des produits financiers (V)			1923734	696962
Dotations financières sur amortissements et provisions			1506206	3792
Intérêts et charges assimilées			251592	288413
Différences négatives de change			9436	78894
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			35403	456735
Total des charges financières (VI)			1802638	827834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121097	-130872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1470404	1801818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	183		1429	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4703323		4366949	
Total des produits exceptionnels (VII)	4703506		4368378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	518		824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4908062		4767023	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4908580		4767978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205074		-399600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	449619		-343232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12726451		11516481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11910739		9771031	
BENEFICE OU PERTE	815712		1745450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	433377			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468618		
Total Immobilisations corporelles		73631856	2361788	
Total Immobilisations financières		110624201	-140	
Total Général		184724675	2361648	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				468618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			243450	75750193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110624061
Total Général			243450	186842873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29256019	2894304	42771	32107552
AMORTISSEMENTS Total Général	29256019	2894304	42771	32107552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				459412
Total Provisions réglementées	396550	62862		459412
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4845201
Total Provisions pour risques et charges	4703323	4845201	4703323	4845201
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		378203		378203
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3792	6206	3792	6206
Total Provisions pour dépréciation	5903792	1884409	3792	7784409
TOTAL GENERAL	11003665	6792472	4707115	13089022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90325		90325	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52410	52410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	328078	328078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	383	383		
Groupe et associés	7505824	7505824		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3429	3429		
Charges constatées d’avance	44391	44391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8024839	7934514	90325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5080120	5080120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8791212	1621040	5736910	1433263
Emprunts et dettes financières divers	100592		31041	69551
Fournisseurs et comptes rattachés	139778	139778		
Personnel et comptes rattachés	7834	7834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24439	24439		
Impôts sur les bénéfices	551628	551628		
T.V.A.	5451	5451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6478	6478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	358005	358005		
Groupe et associés	8866582	8866582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11152	11152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23943271	16672507	5767951	502814
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel