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BILAN RICARDO 2018 Siren 572219012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	468541		468541	468541
Autres immobilisations incorporelles	76		76	76
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10708249		10708249	10596249
Constructions	56531388	23492064	33039324	18385902
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14166	9216	4950	7783
Autres immobilisations corporelles	519437	475725	43711	60450
Immobilisations en cours	1347271		1347271	15173470
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104764008	5400000	99364008	100864008
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7622		7622	7622
Prêts				
Autres immobilisations financières	88605		88605	89240
TOTAL (I)	174449368	29377006	145072362	145653345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	387995		387995	
Clients et comptes rattachés	41814		41814	401216
Autres créances	9638848		9638848	10933503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20034100	77730	19956369	19841809
Disponibilités	2257316		2257316	739282
Charges constatées d’avance	2474		2474	2005
TOTAL (II)	32362549	77730	32284818	31917818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	206811918	29454736	177357181	177571164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40243987		40243987	
Report à nouveau	104784479		104568501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3355133		3176077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	288476		260758	
TOTAL (I)	150652078		150229326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3591067		2696197	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3591067		2696197	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18765242		20723212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125015		119013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3585	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247904		164713	
Dettes fiscales et sociales	75492		448615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	679115		566613	
Autres dettes	3221266		2619886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23114036		24645640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	177357181		177571164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10844628		10405827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4210830		4210830	3029797
Chiffres d’affaires nets	4210830		4210830	3029797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			658547	989249
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			4869379	4019049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			781837	755712
Impôts, taxes et versements assimilés			724146	791302
Salaires et traitements			301303	271950
Charges sociales			120313	108841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2540678	1680215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37592	37574
Total des charges d’exploitation (II) 			4505871	3645596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363508	373453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1065142	867273
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3124705	3015205
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64388	77073
Autres intérêts et produits assimilés			63893	135057
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				59287
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1083385	148420
Total des produits financiers (V)			4336372	3435043
Dotations financières sur amortissements et provisions			1577730	1000000
Intérêts et charges assimilées			247121	212632
Différences négatives de change			17281	38082
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			47775	17954
Total des charges financières (VI)			1889908	1268669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2446463	2166374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3875115	3407101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	194505			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			625000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2696197		2101222	
Total des produits exceptionnels (VII)	2890702		2726222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36		54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			210114	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3618785		2644245	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3618822		2854414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-728120		-128192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-208138		102831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13161597		11047589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9806463		7871511	
BENEFICE OU PERTE	3355133		3176077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468618		468618
Total Immobilisations corporelles		65660185		19511859
Total Immobilisations financières		104860871		
Total Général		170989674		19980477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			468618	468618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16051528	1	69120515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			635	104860236
Total Général		16051528	469254	174449369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21436328	2540678		23977006
AMORTISSEMENTS Total Général	21436328	2540678		23977006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				288477
Total Provisions réglementées	260758	27718		288477
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3591067
Total Provisions pour risques et charges	2696197	3591067	2696197	3591067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		77731		77731
Total Provisions pour dépréciation	3900000	1577731		5477731
TOTAL GENERAL	6856955	5196516	2696197	9357275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1577731		
                                            - Exceptionnelles		3618785	2696197	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88605	88605		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41815	41815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2967333	2967333		
T. V. A.	253939	253939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6417466	6417466		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110	110		
Charges constatées d’avance	2474	2474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9771742	9771742		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4665950	4665950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14099292	1829884	6813482	5455927
Emprunts et dettes financières divers	125015	125015		
Fournisseurs et comptes rattachés	247904	247904		
Personnel et comptes rattachés	11754	11754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35625	35625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15302	15302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12811	12811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	679115	679115		
Groupe et associés	3216179	3216179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5087	5087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23114036	10844628	6813482	5455927
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1970332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1