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BILAN RICARDO 2016 Siren 572219012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	468541		468541	468541
Autres immobilisations incorporelles	76		76	76
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10610467		10610467	9194117
Constructions	34904679	19561570	15343108	16897993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14166	3549	10617	13450
Autres immobilisations corporelles	519437	438224	81212	105095
Immobilisations en cours	6999540		6999540	769903
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104713738	2900000	101813738	98348261
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7622		7622	7622
Prêts				
Autres immobilisations financières	89240		89240	89240
TOTAL (I)	158327509	22903344	135424165	125894302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	462		462	
Clients et comptes rattachés	5336		5336	39487
Autres créances	7313779		7313779	9144793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19598243		19598243	18655200
Disponibilités	6543895		6543895	1950774
Charges constatées d’avance	703		703	758
TOTAL (II)	33462420		33462420	29791014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	191789930	22903344	168886585	155685316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40243987		40243987	
Report à nouveau	98295718		87258751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9232883		13997066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	229209		190703	
TOTAL (I)	149981799		143670510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2184722		2248472	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2184722		2248472	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10843031		8853091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118317		118493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66178		108448	
Dettes fiscales et sociales	23852		9807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3034939		58182	
Autres dettes	2633745		618311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16720064		9766334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168886585		155685316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11812324		7230354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2838477		2838477	2782250
Chiffres d’affaires nets	2838477		2838477	2782250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			424537	398441
Autres produits			2	53
Total des produits d’exploitation (I)			3263018	3180745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			643170	489706
Impôts, taxes et versements assimilés			494140	459073
Salaires et traitements			69826	49660
Charges sociales			27754	19179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1604261	1654272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36783	36784
Total des charges d’exploitation (II) 			2875936	2708675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387081	472070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1022113	785806
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8025659	13015043
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			87901	71227
Autres intérêts et produits assimilés			91916	116136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4992	4032
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			452409	587618
Total des produits financiers (V)			8662879	13794058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152718	215046
Différences négatives de change			227	5502
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			126803	200998
Total des charges financières (VI)			279749	421547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8383129	13372510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9792325	14630387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2148472		2022992	
Total des produits exceptionnels (VII)	2148472		2022992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2123228		2196551	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2123228		2196551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25243		-173559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	584686		459761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15096483		19783601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5863600		5786535	
BENEFICE OU PERTE	9232883		13997066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468618		
Total Immobilisations corporelles		45379645		7711646
Total Immobilisations financières		101345124		3465477
Total Général		147193387		11177123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				468618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		43000		53048291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104810601
Total Général		43000		158327510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18399084	1604261		20003345
AMORTISSEMENTS Total Général	18399084	1604261		20003345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				229210
Total Provisions réglementées	190703	38506		229210
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2084722
Total Provisions pour risques et charges	2248472	2084722	2148472	2184722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2900000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2900000			2900000
TOTAL GENERAL	5339175	2123228	2148472	5313932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2123228	2148472	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89240	89240		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2250974			
T. V. A.	1095699			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	677			
Groupe et associés	3966320			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110			
Charges constatées d’avance	703			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7409059	7409059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4644482	4644482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6198550	1290810	4907740	
Emprunts et dettes financières divers	118317	118317		
Fournisseurs et comptes rattachés	66178	66178		
Personnel et comptes rattachés	1833	1833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21722	21722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	297	297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3034939	3034939		
Groupe et associés	2633745	2633745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16720064	11812324	4907740	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3643927			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1652315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel