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BILAN LA RESIDENCE MONTPARNASSE 2020 Siren 572203362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19065	19065		
Fonds commercial	1179210		1179210	1179210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54671	35360	19311	23122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171155	147568	23586	4332
Autres immobilisations corporelles	788471	582980	205491	77242
Immobilisations en cours	33022		33022	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2100732		2100732	2100732
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	60
TOTAL (I)	4346415	784973	3561442	3384698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3118		3118	3491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2015		2015	24121
Autres créances	819160		819160	819253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210632		210632	27223
Charges constatées d’avance	66252		66252	66504
TOTAL (II)	1101176		1101176	940592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5447591	784973	4662618	4325289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	61560		61560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	203791		203791	
Réserve légale (1)	6157		6157	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1169756		1169756	
Report à nouveau	-324105		-210848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-404772		-113257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	712386		1117159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2877040		2433937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322652		163267	
Dettes fiscales et sociales	31446		27819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	549970		549970	
Autres dettes	19123		33138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3950231		3208131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4662618		4325289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3950231		3208131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18		18	45
Production vendue biens				
Production vendue services	176482		176482	912667
Chiffres d’affaires nets	176500		176500	912712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35211	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				621
Autres produits			7	471
Total des produits d’exploitation (I)			211718	913804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				19
Variation de stock (marchandises)				4
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10600	29695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			373	39
Autres achats et charges externes			433382	605088
Impôts, taxes et versements assimilés			2585	28697
Salaires et traitements			59356	167622
Charges sociales			4995	50548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54390	70768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15963	21320
Total des charges d’exploitation (II) 			581644	973801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-369926	-59997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4309	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				338
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8872	3978
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8872	4316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27599	43661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27599	43661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18727	-39345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-384344	-99342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			70000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			70000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148		13915	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20280		70000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20428		83915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20428		-13915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224899		988120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	629671		1101377	
BENEFICE OU PERTE	-404772		-113257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1198882		
Total Immobilisations corporelles		1026653		251323
Total Immobilisations financières		2100792		90
Total Général		4326327		251413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			607	1198275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			230658	1047317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	2100822
Total Général			231325	4346415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19672		607	19065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	921957	54390	210439	765908
AMORTISSEMENTS Total Général	941629	54390	211046	784973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2015	2015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64449	64449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23372	23372		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	731339	731339		
Charges constatées d’avance	66252	66252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	887516	887426	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322652	322652		
Personnel et comptes rattachés	11864	11864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16138	16138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	765	765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2678	2678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	549970	549970		
Groupe et associés	2877040	2877040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19123	19123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3950231	3950231		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel