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BILAN LA RESIDENCE MONTPARNASSE 2019 Siren 572203362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19672	19672		1491
Fonds commercial	1179210		1179210	1179210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54671	31549	23122	26933
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193322	188991	4332	352
Autres immobilisations corporelles	778660	701417	77242	131699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2100732		2100732	2100732
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	70060
TOTAL (I)	4326327	941629	3384698	3510477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3491		3491	3530
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24121		24121	51455
Autres créances	819253		819253	205996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27223		27223	7383
Charges constatées d’avance	66504		66504	8643
TOTAL (II)	940592		940592	277012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				2234
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5266919	941629	4325289	3789723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	61560		61560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	203791		203791	
Réserve légale (1)	6157		6157	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1169756		1169756	
Report à nouveau	-210848		-267657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113257		56809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1117158		1230415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			633330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2433937		1170570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163267		112363	
Dettes fiscales et sociales	27819		57966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	549970		549970	
Autres dettes	33138		35109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3208131		2559307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4325289		3789723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2433937			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45		45	583
Production vendue biens				
Production vendue services	912667		912667	988018
Chiffres d’affaires nets	912712		912712	988601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			621	16649
Autres produits			471	2055
Total des produits d’exploitation (I)			913804	1007305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19	1187
Variation de stock (marchandises)			4	204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29695	46652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39	624
Autres achats et charges externes			605088	495364
Impôts, taxes et versements assimilés			28697	5010
Salaires et traitements			167622	207074
Charges sociales			50548	49788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70768	71819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21320	34516
Total des charges d’exploitation (II) 			973801	912239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59997	95066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			338	2250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3978	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4316	2250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43661	35027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43661	35027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39345	-32777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99342	62289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13915		5160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70000		320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83915		5480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13915		-5480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	988120		1009555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1101377		952746	
BENEFICE OU PERTE	-113257		56809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6098		4696	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	43644			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1198882		
Total Immobilisations corporelles		1013898		12755
Total Immobilisations financières		2170792		
Total Général		4383572		12755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1198882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1026653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70000	2100792
Total Général			70000	4326327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18181	1491		19672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	854914	67043		921957
AMORTISSEMENTS Total Général	873095	68534		941629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24121	24121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39596	39596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	338	338		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	779319	49652	729667	
Charges constatées d’avance	66504	66504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	909938	180211	729727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163267	163267		
Personnel et comptes rattachés	11374	11374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13820	13820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	839	839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1786	1786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	549970	549970		
Groupe et associés	2433937	2433937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33138	33138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3208131	3208131	4	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel