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BILAN LA RESIDENCE MONTPARNASSE 2016 Siren 572203362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19672	11758	7914	1755
Fonds commercial	1179210		1179210	1179210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54671	20116	34555	38366
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195640	194190	1450	2783
Autres immobilisations corporelles	739696	516723	222973	276947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2100732		2100732	2100732
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73165		73165	74013
TOTAL (I)	4362786	742788	3619998	3673806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2249		2249	3666
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149		149	72
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28560	2596	25964	13596
Autres créances	133357		133357	72659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19474		19474	47468
Charges constatées d’avance	4869		4869	8140
TOTAL (II)	188658	2596	186062	145601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4551443	745383	3806060	3819407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	61560		61560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	203791		203791	
Réserve légale (1)	6157		6157	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1169756		1169756	
Report à nouveau	-291342		-383480	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22253		92138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1172174		1149921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	770743		882374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1108070		1029791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108308		107815	
Dettes fiscales et sociales	68286		58363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	549970		549970	
Autres dettes	28510		41172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2633886		2669486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3806060		3819407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2031212		1980791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1605		1605	3049
Production vendue biens				
Production vendue services	869448		869448	1042660
Chiffres d’affaires nets	871053		871053	1045709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4149	2132
Autres produits			485	49
Total des produits d’exploitation (I)			875687	1047890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1445	2215
Variation de stock (marchandises)			-77	329
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30872	32302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1417	922
Autres achats et charges externes			433860	466668
Impôts, taxes et versements assimilés			6251	19898
Salaires et traitements			210161	205264
Charges sociales			47566	46534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72620	104964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2596	1036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15858	21069
Total des charges d’exploitation (II) 			822568	901202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53119	146688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1549	659
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1549	659
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39880	54582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39880	54582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38331	-53923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14788	92766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10990			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	848			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3525		628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	848			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4373		628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7465		-628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	889074		1048549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	866821		956411	
BENEFICE OU PERTE	22253		92138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1427		2378	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3113		273	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13704		19053	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1190622		8260
Total Immobilisations corporelles		997002		11400
Total Immobilisations financières		2174745		
Total Général		4362369		19660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1198882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18395	990007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			848	2173897
Total Général			19243	4362786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9657	2101		11758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	678906	70519	18395	731030
AMORTISSEMENTS Total Général	688563	72620	18395	742788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73165			
Clients douteux ou litigieux	2855			
Autres créances clients	25704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12327			
Groupe et associés	97917			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12281			
Charges constatées d’avance	4869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	239950	166785	73165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2637	2637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	768106	165432	602674	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108308	108308		
Personnel et comptes rattachés	23201	23201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33435	33435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8513	8513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3138	3138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	549970	549970		
Groupe et associés	1108070	1108070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28510	28510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2633886	2031212	602674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel