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BILAN HOTEL EXCELSIOR OPERA 2017 Siren 572212108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	533		533	533
Autres immobilisations incorporelles	18665	18665		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52781	31402	21378	3601
Autres immobilisations corporelles	769765	599064	170700	115558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56198		56198	56198
TOTAL (I)	897945	649132	248812	175892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	818		818	612
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4850		4850	24303
Autres créances	396832		396832	385841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	746152		746152	657971
Charges constatées d’avance	66355		66355	74065
TOTAL (II)	1215009		1215009	1142795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2112954	649132	1463821	1318687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	771913		837896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125218		-16106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1018131		942789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2052		4385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172340		153742	
Dettes fiscales et sociales	271296		217770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	445689		375898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1463821		1318687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445689		375898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1780774		1780774	1708328
Chiffres d’affaires nets	1780774		1780774	1708328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3477	1833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13676	15716
Autres produits			215	1075
Total des produits d’exploitation (I)			1798144	1726953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-205	102
Autres achats et charges externes			818454	871416
Impôts, taxes et versements assimilés			27449	26544
Salaires et traitements			575400	568680
Charges sociales			235566	242368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35607	33142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3223	3127
Total des charges d’exploitation (II) 			1695496	1745383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102648	-18430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			402	1472
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			402	1472
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1	184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1	184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			403	1287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103051	-17142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	175571		1286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	175571		1286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61824		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91580			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153405		250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22166		1035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1974118		1729712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1848900		1745819	
BENEFICE OU PERTE	125218		-16106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19199		
Total Immobilisations corporelles		622439		200108
Total Immobilisations financières		56199		
Total Général		697837		200108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				822547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56199
Total Général				897945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18666			18666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503279	127188		630467
AMORTISSEMENTS Total Général	521945	127188		649133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56199			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	293			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7804			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	383685			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4717			
Charges constatées d’avance	66356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	524237	468038	56199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172340	172340		
Personnel et comptes rattachés	67324	67324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84453	84453		
Impôts sur les bénéfices	58524	58524		
T.V.A.	4598	4598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56398	56398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2052	2052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	445690	445690		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14