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BILAN HOTEL EXCELSIOR OPERA 2016 Siren 572212108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	534		534	534
Autres immobilisations incorporelles	18666	18666		248
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29251	25649	3602	6805
Autres immobilisations corporelles	593188	477630	115558	144050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56199		56199	56199
TOTAL (I)	697837	521945	175892	207835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	613		613	716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24303		24303	25628
Autres créances	385842		385842	301953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	657972		657972	795848
Charges constatées d’avance	74066		74066	68989
TOTAL (II)	1142796		1142796	1193133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1840633	521945	1318688	1400968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	837896		767005	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16107		120767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	942790		1008772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4385		3052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153742		185960	
Dettes fiscales et sociales	217771		195639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7545	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	375898		392196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1318688		1400968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375898		392196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1708328		1708328	2092249
Chiffres d’affaires nets	1708328		1708328	2092249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15717	13781
Autres produits			1076	1218
Total des produits d’exploitation (I)			1726954	2107248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			103	552
Autres achats et charges externes			871416	1029745
Impôts, taxes et versements assimilés			26545	59422
Salaires et traitements			568681	580049
Charges sociales			242369	237384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33143	33758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3128	6201
Total des charges d’exploitation (II) 			1745384	1947111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18430	160137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1473	5161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1473	5161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185	193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185	193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1288	4968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17142	165105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1286			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	251		1033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251		1033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1036		-1033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			43305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1729713		2112409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1745819		1991642	
BENEFICE OU PERTE	-16107		120767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15717		13781	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19199		
Total Immobilisations corporelles		623549		1200
Total Immobilisations financières		56199		
Total Général		698947		1200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2310	622439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56199
Total Général			2310	697837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18418	248		18666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	472694	32895	2310	503279
AMORTISSEMENTS Total Général	491112	33143	2310	521945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56199			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2740			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2650			
Groupe et associés	371822			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	74066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	540409	484210	56199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153742	153742		
Personnel et comptes rattachés	71465	71465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89920	89920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1363	1363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55023	55023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4385	4385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375898	375898		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel