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BILAN EPUR ILE DE FRANCE 2021 Siren 572212660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25830	25830		
Fonds commercial	198183		198183	198183
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	530930	95508	435422	25183
Installations techniques, matériel et outillage industriels	687009	619136	67873	75108
Autres immobilisations corporelles	384838	352839	31999	42436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11200		11200	11200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	3209
Autres immobilisations financières	25364		25364	25364
TOTAL (I)	1863856	1093313	770542	380686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1525003		1525003	810672
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2456445	33267	2423177	1564336
Autres créances	308135		308135	571967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206200		206200	137898
Charges constatées d’avance	3489		3489	3611
TOTAL (II)	4499275	33267	4466007	3088486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6363131	1126581	5236549	3469173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1205907		1205907	
Report à nouveau	-168821		-16827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70051		-151993	
Subventions d’investissement	57521			
Provisions réglementées	99			
TOTAL (I)	1274759		1147087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	180000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146014		441270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	829010		214360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2631744		1324195	
Dettes fiscales et sociales	163380		138795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11641		3464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3781790		2122085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5236549		3469173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3765269		2122085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	829010			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		11376705	11376705	10471164
Production vendue biens	9432		9432	126
Production vendue services	2904743		2904743	2274996
Chiffres d’affaires nets	2914176	11376705	14290881	12746288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108596	8989
Autres produits			58	60
Total des produits d’exploitation (I)			14399536	12755337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10719256	8354255
Variation de stock (marchandises)			-667885	815966
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14837	113361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3404784	2431730
Impôts, taxes et versements assimilés			31213	46293
Salaires et traitements			488860	414178
Charges sociales			182440	170393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63681	49626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9219	250605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			24	61671
Total des charges d’exploitation (II) 			14276433	12708083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123102	47253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2163	84148
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2163	84148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5041	30067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5041	30067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2878	54080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120224	101334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			467	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2079		3043000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			161150	
Total des produits exceptionnels (VII)	2079		3204617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7454		30756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3384304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18317			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25772		3415061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23693		-210443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26480		42884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14403778		16044102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14333726		16196095	
BENEFICE OU PERTE	70051		-151993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53097		23664	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224014		
Total Immobilisations corporelles		1162161		474466
Total Immobilisations financières		39774		500
Total Général		1425949		474966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33849	1602779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3210	37064
Total Général			37058	1863857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25830			25830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1019432	81900	33849	1067484
AMORTISSEMENTS Total Général	1045262	81900	33849	1093314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		100		100
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				180000
Total Provisions pour risques et charges	200000	30000	50000	180000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46445		46445	
Sur comptes clients	24048	9220		33268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70494	9220	46445	33268
TOTAL GENERAL	270494	39320	96445	213368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	25364		25364	
Clients douteux ou litigieux	43797	43797		
Autres créances clients	2412649	2412649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191630	191630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68631	68631		
Groupe et associés	2088	2088		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45787	45787		
Charges constatées d’avance	3490	3490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2793935	2768571	25364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124310	124310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21704	5183	5183	100
Emprunts et dettes financières divers	1867	1867		
Fournisseurs et comptes rattachés	2631745	2631745		
Personnel et comptes rattachés	49545	49545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45442	45442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61799	61799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6594	6594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	827143	827143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192841	192841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3962991	3946470	16421	100
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12