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BILAN EPUR ILE DE FRANCE 2020 Siren 572212660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25830	25830		
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113521	88337	25184	30018
Installations techniques, matériel et outillage industriels	669167	594059	75109	48433
Autres immobilisations corporelles	379474	337037	42437	59278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11200		11200	3395502
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3210		3210	25300
Autres immobilisations financières	25364		25364	25364
TOTAL (I)	1425949	1045262	380687	3782079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	857118	46445	810673	1673085
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1588385	24048	1564337	636896
Autres créances	571968		571968	184128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137898		137898	723172
Charges constatées d’avance	3612		3612	2968
TOTAL (II)	3158981	70494	3088487	3220249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4584930	1115756	3469174	7002329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10001		10001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1205908		1205908	
Report à nouveau	-16827			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151994		-16827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			161150	
TOTAL (I)	1147088		1460232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441271		145851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214360		3580261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1324195		1698456	
Dettes fiscales et sociales	138795		117529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3464			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2122086		5542097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3469174		7002329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	214360			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10471164		10471164	16811490
Production vendue biens				
Production vendue services	2275124		2275124	1863842
Chiffres d’affaires nets	12746288		12746288	18675332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8989	11745
Autres produits			60	98
Total des produits d’exploitation (I)			12755337	18687175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8354255	15350658
Variation de stock (marchandises)			815966	-194672
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113362	28269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2431731	2391324
Impôts, taxes et versements assimilés			46293	45834
Salaires et traitements			414179	504878
Charges sociales			170393	180243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49627	44748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250605	2427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61672	186420
Total des charges d’exploitation (II) 			12708083	18540129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47254	147047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84148	82075
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84148	82362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30068	64704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30068	64704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54081	17658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101334	164705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	467		1487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3043000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	161150			
Total des produits exceptionnels (VII)	3204617		1487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30757		183019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3384305			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3415061		183019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210444		-181532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42884			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16044103		18771025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16196096		18787851	
BENEFICE OU PERTE	-151994		-16827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23664		11444	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224014		
Total Immobilisations corporelles		1107535		54627
Total Immobilisations financières		3446166		3030
Total Général		4777715		57657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1162161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3409423	39774
Total Général			3409423	1425949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25830			25830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	969805	49627		1019432
AMORTISSEMENTS Total Général	995635	49627		1045262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	161150		161150	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges		200000		200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		46445		
Sur comptes clients	20801	4160	913	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20801	50605	913	
TOTAL GENERAL	181951	250605	162063	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250605	913	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			161150	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3210	3210		
Autres immobilisations financières	25364		25364	
Clients douteux ou litigieux	28482	28482		
Autres créances clients	1559903	1559903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103661	103661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32953	32953		
Groupe et associés	435354	435354		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3612	3612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2192538	2167174	25364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	441271	441271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1867	1867		
Fournisseurs et comptes rattachés	1324195	1324195		
Personnel et comptes rattachés	43711	43711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40740	40740		
Impôts sur les bénéfices	42884	42884		
T.V.A.	8633	8633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2827	2827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212493	212493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3464	3464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2122086	2122086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel