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BILAN EPUR ILE DE FRANCE 2019 Siren 572212660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25830	25830		
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110735	80716	30018	23708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	617326	568894	48433	58359
Autres immobilisations corporelles	379474	320195	59278	76119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3395502		3395502	3395502
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25300		25300	30200
Autres immobilisations financières	25364		25364	25364
TOTAL (I)	4777715	995635	3782079	3807437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1673085		1673085	1478413
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	657697	20801	636896	2493501
Autres créances	184128		184128	577813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	723172		723172	7830
Charges constatées d’avance	2968		2968	2208
TOTAL (II)	3241050	20801	3220249	4559765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8018765	1016436	7002329	8367203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10001		10001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1205908		1205908	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16827		93212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	161150		161150	
TOTAL (I)	1460232		1570271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145851		160899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3580261		4675152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1698456		1824862	
Dettes fiscales et sociales	117529		133852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5542097		6796932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7002329		8367203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5542097		6796932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	144317		129661	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16811490		16811490	21857511
Production vendue biens				
Production vendue services	1863842		1863842	1825909
Chiffres d’affaires nets	18675332		18675332	23683420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11745	20041
Autres produits			98	88
Total des produits d’exploitation (I)			18687175	23703548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15350658	19204574
Variation de stock (marchandises)			-194672	863448
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28269	38154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2391324	2493241
Impôts, taxes et versements assimilés			45834	62646
Salaires et traitements			504878	515833
Charges sociales			180243	184018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44748	39875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2427	5402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186420	240907
Total des charges d’exploitation (II) 			18540129	23648099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147047	55450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82075	81866
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			287	
Reprises sur provisions et transferts de charges				36000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82362	117866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64704	74939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64704	74939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17658	42928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164705	98377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1487		1533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1487		1533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183019		5922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183019		5922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-181532		-4389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18771025		23822948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18787851		23729736	
BENEFICE OU PERTE	-16827		93212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11444		18736	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8866			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	186381			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224014		
Total Immobilisations corporelles		1083245		24290
Total Immobilisations financières		3451066		4000
Total Général		4758325		28290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1107535
Prêts et immobilisations financières			8900	
Total Immobilisations financières			8900	3446166
Total Général			8900	4777715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25830			25830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	925058	44748		969806
AMORTISSEMENTS Total Général	950888	44748		995636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				161150
Total Provisions réglementées	161150			161150
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21252	2427	2879	20800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21252	2427	2879	20800
TOTAL GENERAL	182402	2427	2879	181950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2427	2879	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25300	25300		
Autres immobilisations financières	25364		25364	
Clients douteux ou litigieux	26730	26730		
Autres créances clients	630966	630966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109806	109806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70330	70330		
Groupe et associés	287	287		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3704	3704		
Charges constatées d’avance	2968	2968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	895457	870093	25364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145851	145851		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1867	1867		
Fournisseurs et comptes rattachés	1698456	1698456		
Personnel et comptes rattachés	53503	53503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43501	43501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9609	9609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10916	10916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3578395	3578395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5542097	5542097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	93212			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1138106		122387	
Location, charges locatives et de copropriété	209728		21738	
Personnel extérieur à l’entreprise	18916		602	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15414		1596	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	77499		8472	
Autres comptes	931661		94527	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2391324		249324	
Taxe professionnelle	38621		3973	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7213		2291	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45834		6264	
Montant de la TVA. collectée	3512775		4223	
Total TVA. déductible sur biens et services	3671913		441931	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11