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BILAN EPUR ILE DE FRANCE 2018 Siren 572212660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25830	25830		
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100735	77026	23708	489
Installations techniques, matériel et outillage industriels	603036	544677	58359	78289
Autres immobilisations corporelles	379474	303354	76119	82327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3395502		3395502	3395502
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30200		30200	
Autres immobilisations financières	25364		25364	25364
TOTAL (I)	4758325	950888	3807437	3780155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1478413		1478413	2341861
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2514754	21252	2493501	1906201
Autres créances	577813		577813	476108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7830		7830	10531
Charges constatées d’avance	2208		2208	204
TOTAL (II)	4581018	21252	4559765	4734904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				4425
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9339343	972140	8367203	8519484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10001		10001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1205908		1205908	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93212		429062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	161150		161150	
TOTAL (I)	1570271		1906121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			36000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			36000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160899		486908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4675152		3487222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1824862		2535641	
Dettes fiscales et sociales	133852		66222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2167		1369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6796932		6577363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8367203		8519484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6796932		6550849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129661		44624	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21857511		21857511	21797190
Production vendue biens				
Production vendue services	1825909		1825909	1929729
Chiffres d’affaires nets	23683420		23683420	23726920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20041	6201
Autres produits			88	222
Total des produits d’exploitation (I)			23703548	23733343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19204574	20022310
Variation de stock (marchandises)			863448	-414170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38154	47166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2493241	2732153
Impôts, taxes et versements assimilés			62646	50179
Salaires et traitements			515833	373619
Charges sociales			184018	132525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39875	38951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5402	3078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240907	184707
Total des charges d’exploitation (II) 			23648099	23170517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55450	562826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			81866	82456
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			36000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117866	82456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74939	57069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74939	57069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42928	25386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98377	588212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1533		14915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			126	
Reprises sur provisions et transferts de charges			71000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1533		86041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5922		71823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5922		71823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4389		14218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	776		173368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23822948		23901839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23729736		23472777	
BENEFICE OU PERTE	93212		429062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18736		10733	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16035		2532	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	236859		178022	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224014		
Total Immobilisations corporelles		1047988		36957
Total Immobilisations financières		3420866		30200
Total Général		4692868		67157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1700	1083245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3451066
Total Général			1700	4758325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25830			25830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	886883	39874	1700	925057
AMORTISSEMENTS Total Général	912713	39874	1700	950887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16115
Total Provisions réglementées	161150			161150
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36000		36000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19856	5402	4005	21253
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19856	5402	4005	21253
TOTAL GENERAL	217006	5402	40005	182403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5402	4005	
                                             - Financières			36000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30200	30200		
Autres immobilisations financières	25364		25364	
Clients douteux ou litigieux	27488	27488		
Autres créances clients	2487266	2487266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	534915	534915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42898	42898		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2208	2208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3150340	3124976	25364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134385	134385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26514	26514		
Emprunts et dettes financières divers	1867	1867		
Fournisseurs et comptes rattachés	1824862	1824862		
Personnel et comptes rattachés	54106	54106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65629	65629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60	60		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14057	14057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4673285	4673285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2167	2167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6796932	6796932		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	412458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	429062			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1223875		1169	
Location, charges locatives et de copropriété	217380		21295	
Personnel extérieur à l’entreprise	6022		6665	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15962		5343	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	84724		10155	
Autres comptes	945278		112808	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2493241		273215	
Taxe professionnelle	39735		3512	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22911		1505	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62646		5017	
Montant de la TVA. collectée	4223059		4337	
Total TVA. déductible sur biens et services	4419317		452299	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1