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BILAN EPUR ILE DE FRANCE 2017 Siren 572212660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25830	25830		
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76886	76397	489	5335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	602213	523924	78289	96465
Autres immobilisations corporelles	368889	286562	82327	63953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3395502		3395502	3395502
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25364		25364	25364
TOTAL (I)	4692868	912713	3780155	3784803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2341861		2341861	1927690
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1926056	19856	1906201	1942852
Autres créances	476108		476108	245691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10531		10531	6005
Charges constatées d’avance	204		204	232
TOTAL (II)	4754759	19856	4734904	4122471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4425		4425	8850
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9452052	932568	8519484	7916124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10001		10001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1205908		1205908	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429062		281640	
Subventions d’investissement			125	
Provisions réglementées	161150		161150	
TOTAL (I)	1906121		1758823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36000		107000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36000		107000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	486908		1572069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3487222		2289953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2535641		2071977	
Dettes fiscales et sociales	66222		115771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1369		531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6577363		6050301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8519484		7916124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6550849		5611329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44624		729484	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21370937	426253	21797190	15200503
Production vendue biens				
Production vendue services	1929729		1929729	1718207
Chiffres d’affaires nets	23300667	426253	23726920	16918710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6201	3348
Autres produits			222	479
Total des produits d’exploitation (I)			23733343	16924537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20022310	13876328
Variation de stock (marchandises)			-414170	-737097
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47166	66100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2732153	2608131
Impôts, taxes et versements assimilés			50179	51766
Salaires et traitements			373619	386014
Charges sociales			132525	139831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38951	31461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3078	19471
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184707	130623
Total des charges d’exploitation (II) 			23170517	16572628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			562826	351909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82456	87344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82456	88081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57069	83121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57069	83121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25386	4960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			588212	356869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14915		24895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126		2303	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71000			
Total des produits exceptionnels (VII)	86041		27198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71823		9039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			885	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71823		9924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14218		17274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173368		92503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23901839		17039815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23472777		16758175	
BENEFICE OU PERTE	429062		281640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10733		10733	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2532		3348	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	178022		125935	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224014		
Total Immobilisations corporelles		1022272		34303
Total Immobilisations financières		3420866		
Total Général		4667152		34303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8587	1047988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3420866
Total Général			8587	4692868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25830			25830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	856519	38951	8587	886883
AMORTISSEMENTS Total Général	882349	38951	8587	912713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				161150
Total Provisions réglementées	161150			161150
Provisions pour litiges				36000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	107000		71000	36000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20446	3078	3669	19856
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20446	3078	3669	19856
TOTAL GENERAL	288596	3078	74669	217006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3078	3669	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			71000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25364			
Clients douteux ou litigieux	23125			
Autres créances clients	1902931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	393958			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80438			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1712			
Charges constatées d’avance	204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2427732	2402368	25364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47936	47936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	438972	412458	26514	
Emprunts et dettes financières divers	1867	1867		
Fournisseurs et comptes rattachés	2535641	2535641		
Personnel et comptes rattachés	29916	29916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24966	24966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1883	1883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9457	9457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3485356	3485356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1369	1369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6577363	6550849	26514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	395496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1169473		1040724	
Location, charges locatives et de copropriété	212951		215196	
Personnel extérieur à l’entreprise	66657		80994	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53437		45636	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	101553		82877	
Autres comptes	1128081		1142704	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2732153		2608131	
Taxe professionnelle	35122		34241	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15057		17525	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50179		51766	
Montant de la TVA. collectée	4337680		420147	
Total TVA. déductible sur biens et services	4522996		544948	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel