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BILAN EPUR ILE DE FRANCE 2016 Siren 572212660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25830	25830		
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76886	71551	5335	17633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	597703	501238	96465	27527
Autres immobilisations corporelles	347683	283730	63953	8841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3395502		3395502	3395502
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25364		25364	25364
TOTAL (I)	4667152	882349	3784803	3673052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1927690		1927690	1190594
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1963299	20446	1942852	1798822
Autres créances	245691		245691	490410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6005		6005	3319
Charges constatées d’avance	232		232	164
TOTAL (II)	4142917	20446	4122471	3483309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8850		8850	13275
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8818920	902795	7916124	7169635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10001		10001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1205908		1205908	
Report à nouveau			-24130	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281640		227605	
Subventions d’investissement	125		2428	
Provisions réglementées	161150		161150	
TOTAL (I)	1758823		1682961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107000		107000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107000		107000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1572069		1298193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2289953		1813131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2071977		2104429	
Dettes fiscales et sociales	115771		159031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	531		4889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6050301		5379674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7916124		7169635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5611329		4698761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	729484		228842	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15200503		15200503	11832443
Production vendue biens				
Production vendue services	1718207		1718207	1504693
Chiffres d’affaires nets	16918710		16918710	13337137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4162
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3348	7826
Autres produits			479	133
Total des produits d’exploitation (I)			16924537	13349257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13876328	9576664
Variation de stock (marchandises)			-737097	51042
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66100	73530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2608131	2374831
Impôts, taxes et versements assimilés			51766	156528
Salaires et traitements			386014	348360
Charges sociales			139831	140338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31461	25389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19471	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130623	103290
Total des charges d’exploitation (II) 			16572628	12849972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351909	499285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87344	883
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			737	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88081	883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83121	99982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83121	99982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4960	-99098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356869	400187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24895		452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2303		2603	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27198		3054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9039		3233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	885		49	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			72000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9924		75282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17274		-72227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92503		100354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17039815		13353195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16758175		13125590	
BENEFICE OU PERTE	281640		227605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10733		16837	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3348		6757	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	125935		100029	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224014		
Total Immobilisations corporelles		879060		273069
Total Immobilisations financières		3420866		1500
Total Général		4523940		274569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129857	1022272
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	3420866
Total Général			131357	4667152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25830			25830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	825058	31461		856519
AMORTISSEMENTS Total Général	850888	31461		882349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				161150
Total Provisions réglementées	161150			161150
Provisions pour litiges				107000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	107000			107000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	976	19471		20446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	976	19471		20446
TOTAL GENERAL	269126	19471		288596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19471		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25364	25364		
Clients douteux ou litigieux	11570			
Autres créances clients	1951728			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199788			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41388			
Groupe et associés	1022			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3493			
Charges constatées d’avance	232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2234586	2234586		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	737601	737601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	834467	395495	438972	
Emprunts et dettes financières divers	1867	1867		
Fournisseurs et comptes rattachés	2071977	2071977		
Personnel et comptes rattachés	24954	24954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67931	67931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17390	17390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5496	5496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2288086	2288086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	531	531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6050301	5611329	438972	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	126150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	353572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1040724		1074218	
Location, charges locatives et de copropriété	215196		146239	
Personnel extérieur à l’entreprise	80994		142960	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45636		15141	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	82877		180648	
Autres comptes	1142704		815624	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2608131		2374831	
Taxe professionnelle	34241		52666	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17525		103862	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51766		156528	
Montant de la TVA. collectée	420147		1493355	
Total TVA. déductible sur biens et services	544948		444055	
Effectif moyen du personnel	11		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		10