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BILAN ENTREP ROGER JEANNIN 2017 Siren 572213734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1385	1385		
Fonds commercial	790		790	790
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59501	53416	6085	8785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42158	39308	2850	5618
Autres immobilisations corporelles	273529	215131	58398	64684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3168		3168	3168
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15242		15242	15242
TOTAL (I)	395772	309240	86532	98286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37089		37089	14304
En cours de production de biens	2682369	35585	2646784	6404451
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-775		-775	
Clients et comptes rattachés	446176	39637	406539	344891
Autres créances	2343003	269131	2073871	3169716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	750234		750234	770632
Charges constatées d’avance	7295		7295	197
TOTAL (II)	6265390	344353	5921037	10704191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6661163	653593	6007569	10802478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	113460		113460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11346		11346	
Réserves statutaires ou contractuelles	25288		25288	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	683295		882969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471853		56526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1305242		1089589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	237550		269379	
Provisions pour charges	2000		2000	
TOTAL (III)	239550		271379	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135		281	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2563976		7900058	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1177016		1051864	
Dettes fiscales et sociales	535209		402420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126644		66812	
Produits constatés d’avance (2)	59798		20075	
TOTAL (IV)	4462777		9441509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6007569		10802478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1898801		1541451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135		281	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9247313		9247313	4428840
Chiffres d’affaires nets	9247313		9247313	4428840
				
Production stockée			-3727202	1399640
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83197	150501
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			5604310	5978982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1107361	786216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22785	24144
Autres achats et charges externes			2418786	3700674
Impôts, taxes et versements assimilés			50498	31107
Salaires et traitements			734628	741763
Charges sociales			583062	515966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34388	38878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75222	50670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	84000
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			4985163	5973419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			619147	5563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			53	59
Autres intérêts et produits assimilés			17693	13244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17746	13303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17746	13303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			636893	18866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2369		52021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9029		6794	
Total des produits exceptionnels (VII)	31198		58815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4603		16497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13083			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9029	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17686		25526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13513		33289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178552		-4371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5653254		6051100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5181401		5994574	
BENEFICE OU PERTE	471853		56526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2175		
Total Immobilisations corporelles		367758		35717
Total Immobilisations financières		18410		
Total Général		388343		35717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28288	375187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18411
Total Général			28288	395772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1385			1385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288671	34388	15205	307855
AMORTISSEMENTS Total Général	290056	34388	15205	309240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				237550
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges	271379	4000	35829	239550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5119	35585	5119	35585
Sur comptes clients	45551	39637	45551	39637
Autres provisions pour dépréciation	269131			269131
Total Provisions pour dépréciation	319802	75222	50670	344353
TOTAL GENERAL	591181	79222	86500	583903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79222	77470	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9029	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15242			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1522			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3182			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	400385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1643863			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294051			
Charges constatées d’avance	7295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2811716	2796474	15242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135	135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1177016	1177016		
Personnel et comptes rattachés	86718	86718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101703	101703		
Impôts sur les bénéfices	152219	152219		
T.V.A.	174171	174171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20398	20398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126644	126644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59798	59798		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1898801	1898801		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22