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BILAN EMBELIA 2019 Siren 572201671
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2233138 1858327 374811 546583
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 8488581 7567227 921354 993308
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 158172 158172 81815
TOTAL (I) 10879891 9425554 1454337 1621706
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3563965 229006 3334958 3049276
Avances et acomptes versés sur commandes 3900 3900 16880
Clients et comptes rattachés 5231896 54227 5177669 6132031
Autres créances 443045 443045 1271338
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 505228 505228 309694
Charges constatées d’avance 433610 433610 432390
TOTAL (II) 10181644 283233 9898410 11211609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 21061535 9708787 11352748 12833315
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 716174 716174
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1155394 1155394
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 809980 809981
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 215702 465803
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 463995 639090
TOTAL (I) 3361246 3786442
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 367418 464178
Provisions pour charges
TOTAL (III) 367418 464178
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1157323 2272045
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4274574 4771358
Dettes fiscales et sociales 1296327 994688
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 699630 369613
Produits constatés d’avance (2) 196229 174991
TOTAL (IV) 7991501 9046873
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11352747 12833315
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 32987321 34160777
Chiffres d’affaires nets 32987321 34160777
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 236480 124455
Total des produits d’exploitation (I) 33223801 34285232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 27158365 27569632
Impôts, taxes et versements assimilés 330304 247979
Salaires et traitements 2600551 2780487
Charges sociales 1265772 1523327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 812822 582956
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 909380 441932
Total des charges d’exploitation (II) 33077194 33146313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 146608 1138919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2729 82
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13243 14973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10514 -14891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 136093 1124028
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 554950 185114
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 323964 657941
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 230987 -472827
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises -38234 -37539
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -113145 -147859
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2827146 34470428
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2611444 34004625
BENEFICE OU PERTE 215702 465803
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 546584
Total Immobilisations corporelles 10052867
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1 1 1115
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6058224 158172
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 463995
Total Provisions réglementées 639090 68561 243655 463995
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 158172 158172
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5624614 5624614
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 433610 433610
TOTAL ETAT DES CREANCES 6216396 6058224 158172
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1157323
Fournisseurs et comptes rattachés 4325297 4325297
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1296327 1296327
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1296327 1296327
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 648907 648907
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 196229 196229
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 67 62
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 67 62