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BILAN CERES PHILATELIE 2021 Siren 572201440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94748	94591	157	711
Fonds commercial	36588	21953	14635	18294
Autres immobilisations incorporelles	25756		25756	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	201376	195235	6141	5546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67815		67815	67754
TOTAL (I)	426283	311779	114504	92304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	599401		599401	1049907
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	483224	2523	480701	653903
Autres créances	23711		23711	21494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	142303
Disponibilités	2058970		2058970	1141711
Charges constatées d’avance	39790		39790	89775
TOTAL (II)	3355096	2523	3352573	3099094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3781379	314302	3467076	3191398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	576000		576000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57600		57600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170304		170304	
Report à nouveau	1082978		1000544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301564		82435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2188446		1886882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	486928		507133	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3098		3098	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550539		659374	
Dettes fiscales et sociales	230151		116829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7914		18081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1278630		1304516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3467076		3191398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	912346		851418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36724		57133	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4476144	515954	4992098	3945130
Production vendue biens				
Production vendue services	533459	12558	546017	506602
Chiffres d’affaires nets	5009602	528512	5538115	4451732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4006	25646
Autres produits			8004	5665
Total des produits d’exploitation (I)			5550124	4483044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3749873	3704615
Variation de stock (marchandises)			450507	-200327
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			394008	347295
Impôts, taxes et versements assimilés			15519	13632
Salaires et traitements			370647	340373
Charges sociales			160314	154525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7911	6491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7699	3551
Total des charges d’exploitation (II) 			5156478	4370156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393646	112888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			464	550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16495	
Total des produits financiers (V)			16959	550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4302	1289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4302	1289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12657	-738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406303	112150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104739		29715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5567083		4483595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5265519		4401160	
BENEFICE OU PERTE	301564		82435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6335		5980	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2885		25646	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131336		25756
Total Immobilisations corporelles		197083		4293
Total Immobilisations financières		67754		3119
Total Général		396172		33168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201376
Prêts et immobilisations financières			3058	
Total Immobilisations financières			3058	67815
Total Général			3058	426283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112331	4213		116544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191537	3698		195235
AMORTISSEMENTS Total Général	303868	7911		311779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3644		1121	2523
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3644		1121	2523
TOTAL GENERAL	3644		1121	2523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1121	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67815			
Clients douteux ou litigieux	2128			
Autres créances clients	481096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12602			
Charges constatées d’avance	39790			
TOTAL ETAT DES CREANCES	614540	546725	67815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36724	36724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450204	87019	363186	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	550539	550539		
Personnel et comptes rattachés	39229	39229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58933	58933		
Impôts sur les bénéfices	76308	76308		
T.V.A.	47686	47686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7994	7994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7914	7914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1275532	912346	363186	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	163520		159936	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40830		37676	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189659		149683	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	394008		347295	
Taxe professionnelle	10423		8781	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5096		4851	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15519		13632	
Montant de la TVA. collectée	264855		189851	
Total TVA. déductible sur biens et services	90246		67651	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7