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BILAN CERES PHILATELIE 2020 Siren 572201440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94748	94037	711	1265
Fonds commercial	36588	18294	18294	21953
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	197083	191537	5546	2801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67754		67754	64696
TOTAL (I)	396172	303868	92304	90715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1049907		1049907	849581
Avances et acomptes versés sur commandes				100000
Clients et comptes rattachés	657547	3644	653903	438445
Autres créances	21494		21494	19672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	142303		142303	142303
Disponibilités	1141711		1141711	877952
Charges constatées d’avance	89775		89775	90547
TOTAL (II)	3102738	3644	3099094	2518498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3498910	307512	3191398	2609213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	576000		576000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57600		57600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170304		170304	
Report à nouveau	1000544		913454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82435		87089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1886882		1804447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507133		317	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3098			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	659374		636510	
Dettes fiscales et sociales	116829		149929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18081		18010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1304516		804766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3191398		2609213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	851418		804766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57133		317	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3743013	202117	3945130	4056005
Production vendue biens				
Production vendue services	492759	13843	506602	643678
Chiffres d’affaires nets	4235772	215960	4451732	4699683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25646	2511
Autres produits			5665	196
Total des produits d’exploitation (I)			4483044	4702389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3704615	3634008
Variation de stock (marchandises)			-200327	26691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347295	370946
Impôts, taxes et versements assimilés			13632	17595
Salaires et traitements			340373	373650
Charges sociales			154525	147029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6491	7992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3551	77
Total des charges d’exploitation (II) 			4370156	4577989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112888	124401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			550	776
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			550	776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1289	1611
Différences négatives de change				20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1289	1631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-738	-854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112150	123546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29715		33813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4483595		4703482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4401160		4616392	
BENEFICE OU PERTE	82435		87089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5980		6267	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25646		2511	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131336		
Total Immobilisations corporelles		217414		5023
Total Immobilisations financières		64696		3058
Total Général		413446		8081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25354	197083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67754
Total Général			25354	396172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108118	4213		112331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214613	2278	25354	191537
AMORTISSEMENTS Total Général	322731	6491	25354	303868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3644			3644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3644			3644
TOTAL GENERAL	3644			3644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67754	67754		
Clients douteux ou litigieux	3249	3249		
Autres créances clients	654298	654298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20179	20179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	925	925		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391	391		
Charges constatées d’avance	89775	89775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	836570	836570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57133	57133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000		450000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	659374	659374		
Personnel et comptes rattachés	31266	31266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57563	57563		
Impôts sur les bénéfices	3027	3027		
T.V.A.	17804	17804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7169	7169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18081	18081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1301418	851418	450000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	159936		159416	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37676		38329	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149683		173202	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	347295		370946	
Taxe professionnelle	8781		11172	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4851		6423	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13632		17595	
Montant de la TVA. collectée	189851		232	
Total TVA. déductible sur biens et services	67651		144791	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9