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BILAN CERES PHILATELIE 2018 Siren 572201440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94748	91357	3391	2373
Fonds commercial	36588	10976	25611	29270
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	217414	212406	5008	5073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64696		64696	63894
TOTAL (I)	413446	314739	98707	100611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	876272		876272	964172
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371269	3644	367625	504260
Autres créances	119800		119800	95736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99505		99505	49505
Disponibilités	818379		818379	1030132
Charges constatées d’avance	112729		112729	14878
TOTAL (II)	2397954	3644	2394310	2658684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2811400	318383	2493017	2759294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	576000		576000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57600		57600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170304		170304	
Report à nouveau	884637		733284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28818		151353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1717358		1688541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34181		134846	
Emprunts et dettes financières divers (4)			20402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	613085		764093	
Dettes fiscales et sociales	117310		142525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11083		8887	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	775659		1070753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2493017		2759294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741478		986270	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	402		402	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3598131	414569	4012700	4508483
Production vendue biens				
Production vendue services	633264		633264	631596
Chiffres d’affaires nets	4231395	414569	4645964	5140080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12387	8957
Autres produits			4252	960
Total des produits d’exploitation (I)			4662603	5149996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3597557	3728030
Variation de stock (marchandises)			87900	301627
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363650	343673
Impôts, taxes et versements assimilés			20831	20817
Salaires et traitements			371935	370636
Charges sociales			166929	162615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6736	6453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3644	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2002	1640
Total des charges d’exploitation (II) 			4621184	4935607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41419	214390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			325	589
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1153
Différences positives de change			48	390
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				138
Total des produits financiers (V)			373	2270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2373	2624
Différences négatives de change			51	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2424	2624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2051	-353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39368	214036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5242		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5242		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5242		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5309		62233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4662976		5152267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4634159		5000913	
BENEFICE OU PERTE	28818		151353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129636		1700
Total Immobilisations corporelles		215083		2331
Total Immobilisations financières		63894		8279
Total Général		408613		12310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				217414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7477	64696
Total Général			7477	413446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97993	4340		102333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210010	2396		212406
AMORTISSEMENTS Total Général	308003	6736		314739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3644		3644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3644		3644
TOTAL GENERAL		3644		3644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3644		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64696			
Clients douteux ou litigieux	3644			
Autres créances clients	367625			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	475			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68859			
T. V. A.	9426			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41040			
Charges constatées d’avance	112729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	668495	603799	64696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	402			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33779			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	613085	613085		
Personnel et comptes rattachés	34656	34656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70983	70983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11482	11482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189	189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11083	11083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	775659	741478		34181
Emprunts souscrits en cours d’exercice	216937			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	317602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9