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BILAN CERES PHILATELIE 2017 Siren 572201440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93048	90675	2373	
Fonds commercial	36588	7318	29270	32929
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215083	210010	5073	7470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63894		63894	62539
TOTAL (I)	408613	308003	100611	102938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	964172		964172	1265799
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	504260		504260	789096
Autres créances	95736		95736	7215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49505		49505	48351
Disponibilités	1030132		1030132	612061
Charges constatées d’avance	14878		14878	2520
TOTAL (II)	2658684		2658684	2725042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3067297	308003	2759294	2827980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	576000		576000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57600		57600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170304		170304	
Report à nouveau	733284		592310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151353		140974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1688541		1537188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134846		234263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20402		81624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	764093		792658	
Dettes fiscales et sociales	142525		165423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8887		16825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1070753		1290792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2759294		2827980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	986270		1290792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	402		154	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3809166	699318	4508483	4633358
Production vendue biens				
Production vendue services	631596		631596	654510
Chiffres d’affaires nets	4440762	699318	5140080	5287868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8957	4103
Autres produits			960	1812
Total des produits d’exploitation (I)			5149996	5293783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3728030	4260607
Variation de stock (marchandises)			301627	-60859
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116	1833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			343673	335659
Impôts, taxes et versements assimilés			20817	20595
Salaires et traitements			370636	368427
Charges sociales			162615	162379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6453	7424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1640	113
Total des charges d’exploitation (II) 			4935607	5096177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214390	197606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			589	873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1153	
Différences positives de change			390	205
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			138	
Total des produits financiers (V)			2270	1078
Dotations financières sur amortissements et provisions				1153
Intérêts et charges assimilées			2624	6821
Différences négatives de change				190
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2624	8164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-353	-7086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214036	190520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		8483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62233		58029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5152267		5303361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5000913		5162387	
BENEFICE OU PERTE	151353		140974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126866		2770
Total Immobilisations corporelles		215083		
Total Immobilisations financières		62539		1355
Total Général		404488		4125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63894
Total Général				408613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93937	4056		97993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207613	2397		210010
AMORTISSEMENTS Total Général	301550	6453		308003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1153		1153	
TOTAL GENERAL	1153		1153	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1153	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63894			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	504260			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5261			
T. V. A.	69551			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20875			
Charges constatées d’avance	14878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	678769	614875	63894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	402	402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134445	49961	84483	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	764093	764093		
Personnel et comptes rattachés	31392	31392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95148	95148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15796	15796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189	189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20402	20402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8887	8887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1070753	986270	84483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9