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BILAN CERES PHILATELIE 2016 Siren 572201440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90278	90278		868
Fonds commercial	36588	3659	32929	36588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215083	207613	7470	6672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62539		62539	64078
TOTAL (I)	404488	301550	102938	108206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1265799		1265799	1204939
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	789096		789096	644014
Autres créances	7215		7215	7824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49505	1153	48351	50000
Disponibilités	612061		612061	561652
Charges constatées d’avance	2520		2520	3244
TOTAL (II)	2726195	1153	2725042	2471674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3130684	302704	2827980	2579880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	576000		576000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57600		57600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170304		170304	
Report à nouveau	592310		474845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140974		117466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1537188		1396214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234263			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81624		80518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792658		873354	
Dettes fiscales et sociales	165423		218434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16825		11361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1290792		1183666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2827980		2579880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1290792		1163666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3516656	1116702	4633358	4491418
Production vendue biens				
Production vendue services	654510		654510	662885
Chiffres d’affaires nets	4171166	1116702	5287868	5154303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4103	7022
Autres produits			1812	1524
Total des produits d’exploitation (I)			5293783	5162849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4260607	4305470
Variation de stock (marchandises)			-60859	-220634
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1833	1202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335659	346565
Impôts, taxes et versements assimilés			20595	19817
Salaires et traitements			368427	375289
Charges sociales			162379	166672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7424	9112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	3131
Total des charges d’exploitation (II) 			5096177	5006624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197606	156225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			873	1872
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			205	6915
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1078	8787
Dotations financières sur amortissements et provisions			1153	
Intérêts et charges assimilées			6821	3868
Différences négatives de change			190	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8164	3868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7086	4919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190520	161145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8483			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58029		43679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5303361		5171636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5162387		5054170	
BENEFICE OU PERTE	140974		117466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126866		
Total Immobilisations corporelles		211872		3690
Total Immobilisations financières		64078		
Total Général		402816		3690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			478	215083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1539	62539
Total Général			2018	404488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89410	4527		93937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205200	2897	483	207613
AMORTISSEMENTS Total Général	294610	7424	483	301550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1153		1153
Total Provisions pour dépréciation		1153		1153
TOTAL GENERAL		1153		1153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1153		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62539			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	783096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5608			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1607			
Charges constatées d’avance	2520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	861370	798831	62539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154	154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234109	234109		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	792658	792658		
Personnel et comptes rattachés	29165	29165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95402	95402		
Impôts sur les bénéfices	2811	2811		
T.V.A.	34451	34451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3594	3594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81624	81624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16825	16825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1290792	1290792		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	234109			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel