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BILAN TRANSDEV VITROLLES 2018 Siren 572163616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112893	112893		
Fonds commercial	105190	105190		
Autres immobilisations incorporelles	6528	6091	437	713
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	974	188	786	884
Autres immobilisations corporelles	115068	100891	14177	117061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	188702	22781	165921	165921
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				520
TOTAL (I)	529355	348035	181321	285099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7523		7523	11855
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	332		332	1629
Clients et comptes rattachés	354909	1223	353686	567764
Autres créances	863209		863209	3002643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3342		3342	8007
Charges constatées d’avance	3804		3804	2383
TOTAL (II)	1233117	1223	1231895	3594282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1762473	349257	1413215	3879381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13720		13720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2204		2204	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	502924		190641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32209		395083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24844		104618	
TOTAL (I)	646483		841267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			69590	
Provisions pour charges	46793		42800	
TOTAL (III)	46793		112390	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10327		13461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	194		389349	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254850		1119649	
Dettes fiscales et sociales	313542		487528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			81641	
Autres dettes	141027		771075	
Produits constatés d’avance (2)			63021	
TOTAL (IV)	719939		2925724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1413215		3879381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	712338		2916056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3683850		3683850	6876556
Chiffres d’affaires nets	3683850		3683850	6876556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108990	130221
Autres produits			309960	331278
Total des produits d’exploitation (I)			4105801	7338055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27404	21125
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13921	19214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4333	20386
Autres achats et charges externes			2611356	4861134
Impôts, taxes et versements assimilés			139105	277679
Salaires et traitements			1202710	1450692
Charges sociales			470250	605777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49358	108843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11783	4268
Autres charges			14540	26331
Total des charges d’exploitation (II) 			4544759	7395450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-438958	-57395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			180879	170084
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5376	5840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4037	219109
Reprises sur provisions et transferts de charges			77213	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86626	224948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			216	9297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216	9297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86411	215651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171668	328340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66380		73714	
Reprises sur provisions et transferts de charges	79774		77346	
Total des produits exceptionnels (VII)	146154		151060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	898		3750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71168		18230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72066		21980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74088		129080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			29885	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65370		32452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4519461		7884147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4551670		7489064	
BENEFICE OU PERTE	-32209		395083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227111		-2500
Total Immobilisations corporelles		601604		9644
Total Immobilisations financières		196846		
Total Général		1025561		7144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			495206	116042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8143	188702
Total Général			503350	529355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226398	277	2500	224174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483660	49081	431662	101079
AMORTISSEMENTS Total Général	710058	49358	434162	325254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	104618		79774	24844
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46793
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112390	11783	77380	46793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22781
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1223			1223
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31627		7623	24004
TOTAL GENERAL	248635	11783	164778	95641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1345	1345		
Autres créances clients	353564	353564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	830	830		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47356	47356		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29673	29673		
Divers	25033	25033		
Groupe et associés	756562	756562		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3754	3754		
Charges constatées d’avance	3804	3804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1221921	1221921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10327	2726	7601	
Fournisseurs et comptes rattachés	254850	254850		
Personnel et comptes rattachés	127997	127997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183273	183273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2272	2272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22391	22391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118830	118830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	719939	712338	7601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel