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BILAN TRANSDEV VITROLLES 2017 Siren 572163616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112893	112893		
Fonds commercial	105190	105190		
Autres immobilisations incorporelles	9028	8315	713	305
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	974	90	884	
Autres immobilisations corporelles	600630	483569	117061	238264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	196326	30404	165921	189164
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520		520	500
TOTAL (I)	1025561	740462	285099	428233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11855		11855	32241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1629		1629	1298
Clients et comptes rattachés	568987	1223	567764	887067
Autres créances	3002643		3002643	1811122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8007		8007	122
Charges constatées d’avance	2383		2383	1635
TOTAL (II)	3595504	1223	3594282	2733485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4621065	741685	3879381	3161718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13720		13720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2204		2204	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	190641		96134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395083		116107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	104618		181965	
TOTAL (I)	841267		545131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69590		69590	
Provisions pour charges	42800		52354	
TOTAL (III)	112390		121944	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13461		20060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	389349		2099	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1119649		1238702	
Dettes fiscales et sociales	487528		558300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81641		4819	
Autres dettes	771075		602086	
Produits constatés d’avance (2)	63021		67830	
TOTAL (IV)	2925724		2494643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3879381		3161718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2916056		2481617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6876556		6876556	7958744
Chiffres d’affaires nets	6876556		6876556	7958744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130221	205732
Autres produits			331278	455076
Total des produits d’exploitation (I)			7338055	8619552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21125	24406
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19214	18706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20386	-16383
Autres achats et charges externes			4861134	5830058
Impôts, taxes et versements assimilés			277679	417387
Salaires et traitements			1450692	1686597
Charges sociales			605777	686260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108843	108201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4268	9329
Autres charges			26331	5992
Total des charges d’exploitation (II) 			7395450	8771777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57395	-152225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			170084	131095
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5840	5803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			219109	592
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224948	6395
Dotations financières sur amortissements et provisions				28767
Intérêts et charges assimilées			9297	414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9297	29181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215651	-22786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328340	-43917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73714			
Reprises sur provisions et transferts de charges	77346		68503	
Total des produits exceptionnels (VII)	151060		68503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18230			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21980			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129080		68503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29885			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32452		-91521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7884147		8825544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7489064		8709437	
BENEFICE OU PERTE	395083		116107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215609		11501
Total Immobilisations corporelles		1169211		6332
Total Immobilisations financières		224351		81661
Total Général		1609172		99494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			573939	601604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			109166	196846
Total Général			683105	1025561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215304	11093		226398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	930948	108421	555709	483660
AMORTISSEMENTS Total Général	1146252	119515	555709	710058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79774
Total Provisions réglementées	181965		77346	104618
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42800
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69590
Total Provisions pour risques et charges	121944	4268	13822	112390
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30404
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1223			1223
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35910		4283	31627
TOTAL GENERAL	339819	4268	95451	248635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4268	13822	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			77346	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520			
Clients douteux ou litigieux	1345			
Autres créances clients	567642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108594			
Autres impôts, taxes versements assimilés	41895			
Divers	33623			
Groupe et associés	2789325			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28605			
Charges constatées d’avance	2383			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3610004	3609484	520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13461	3793	9668	
Fournisseurs et comptes rattachés	1119649	1119649		
Personnel et comptes rattachés	191260	191260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292509	292509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3759	3759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81641	81641		
Groupe et associés	22000	22000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1138424	1138424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63021	63021		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2925724	2916056	9668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64