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BILAN TRANSDEV VITROLLES 2016 Siren 572163616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102222	102222		
Fonds commercial	105190	105190		
Autres immobilisations incorporelles	8198	7893	305	1266
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	748	748		43
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1168463	930200	238264	304161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	223851	34687	189164	216228
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1609172	1180940	428233	522199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32241		32241	15859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1298		1298	633
Clients et comptes rattachés	888290	1223	887067	981570
Autres créances	1811122		1811122	1959920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122		122	1549
Charges constatées d’avance	1635		1635	8938
TOTAL (II)	2734708	1223	2733485	2968468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4343880	1182162	3161718	3490667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13720		13720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2204		2204	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	96134		610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116107		462724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	181965		250468	
TOTAL (I)	545131		864726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69590		89537	
Provisions pour charges	52354		70742	
TOTAL (III)	121944		160279	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	746			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20060		29218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2099			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1238702		1251835	
Dettes fiscales et sociales	558300		714136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4819			
Autres dettes	602086		470473	
Produits constatés d’avance (2)	67830			
TOTAL (IV)	2494643		2465662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3161718		3490667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2481617		2445322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7958744		7958744	7952910
Chiffres d’affaires nets	7958744		7958744	7952910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205732	94883
Autres produits			455076	403715
Total des produits d’exploitation (I)			8619552	8451509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24406	25052
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18706	10412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16383	4346
Autres achats et charges externes			5830058	5955720
Impôts, taxes et versements assimilés			417387	374914
Salaires et traitements			1686597	1763406
Charges sociales			686260	735581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108201	120896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1223	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9329	7149
Autres charges			5992	5731
Total des charges d’exploitation (II) 			8771777	9003208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152225	-551699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			131095	130032
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5803	474200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			592	3205
Reprises sur provisions et transferts de charges				1993
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6395	479398
Dotations financières sur amortissements et provisions			28767	5000
Intérêts et charges assimilées			414	664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29181	5664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22786	473734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43917	52067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			491525	
Reprises sur provisions et transferts de charges	68503		173185	
Total des produits exceptionnels (VII)	68503		664710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-5506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			354881	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			349374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68503		315336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-91521		-95322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8825544		9725648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8709437		9262924	
BENEFICE OU PERTE	116107		462724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215609		
Total Immobilisations corporelles		1127912		41299
Total Immobilisations financières		224351		
Total Général		1567873		41299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1169211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				224351
Total Général				1609172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214343	961		215304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	823708	107240		930948
AMORTISSEMENTS Total Général	1038051	108201		1146252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				157121
Total Provisions réglementées	250468		68503	181965
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52354
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69590
Total Provisions pour risques et charges	160279	11032	49367	121944
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				34687
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1223		1223
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7623	28287		35910
TOTAL GENERAL	418370	39319	117870	339819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10552	49367	
                                             - Financières		28767		
                                            - Exceptionnelles			68503	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	1345			
Autres créances clients	886945			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120472			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29556			
Groupe et associés	1660463			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32			
Charges constatées d’avance	1635			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2701547	2701047	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	746	746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20060	7034	13026	
Fournisseurs et comptes rattachés	1238702	1238702		
Personnel et comptes rattachés	204130	204130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319326	319326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28153	28153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6692	6692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4819	4819		
Groupe et associés	21898	21898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	582287	582287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67830	67830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2494643	2481617	13026	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	61