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BILAN SOCIETE SAINT-DENIS CONSTRUCTIONS 2016 Siren 572185775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	24392		24392	24392
Autres immobilisations incorporelles	23025	23025		1271
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	192176	192176		49
Installations techniques, matériel et outillage industriels	710548	702116	8432	33803
Autres immobilisations corporelles	761470	482646	278825	145021
Immobilisations en cours				5696
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2035		2035	2035
Prêts	193986		193986	168755
Autres immobilisations financières	115674		115674	116654
TOTAL (I)	2023306	1399963	623343	497675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14400		14400	17000
En cours de production de biens	410000		410000	845000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6667233	66057	6601176	3808435
Autres créances	439999		439999	513109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1755772		1755772	4514146
Disponibilités	2552800		2552800	1878069
Charges constatées d’avance	48757		48757	99342
TOTAL (II)	11888961	66057	11822904	11675100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13912267	1466020	12446248	12172775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	306000		306000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30600		30600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6585659		6376828	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144856		208831	
Subventions d’investissement	4752			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7071867		6922259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	192000		120000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	192000		120000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2218280		2445150	
Dettes fiscales et sociales	2930652		2091558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33448		593809	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5182381		5130516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12446248		12172775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5182381		5130516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	742		742	3747
Production vendue biens				
Production vendue services	18259273		18259273	11859358
Chiffres d’affaires nets	18260015		18260015	11863104
				
Production stockée			-435000	-84000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79345	603393
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			17904361	12384598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3298904	1915780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2600	2000
Autres achats et charges externes			10259658	6241329
Impôts, taxes et versements assimilés			151660	132831
Salaires et traitements			2250232	2120827
Charges sociales			1561136	1417944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109300	113496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66057	28462
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72000	120000
Autres charges			65438	32569
Total des charges d’exploitation (II) 			17836985	12125238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67376	259360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108644	15992
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108644	15992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15226	25412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15226	25412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93418	-9420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160794	249940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34970		7030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29087		9517	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64057		16547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3475		4677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7088			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10563		4677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53494		11870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69432		52979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18077062		12417137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17932206		12208306	
BENEFICE OU PERTE	144856		208831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12155		3314	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31742		26781	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47417		
Total Immobilisations corporelles		1699997		223501
Total Immobilisations financières		287444		24251
Total Général		2034857		247752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5696	253607	1664195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				311695
Total Général		5696	253607	2023306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21754	1271		23025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1515428	108029	246519	1376938
AMORTISSEMENTS Total Général	1537182	109300	246519	1399963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				192000
Total Provisions pour risques et charges	120000	72000		192000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47603	66057	47603	66057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47603	66057	47603	66057
TOTAL GENERAL	167603	138057	47603	258057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138057	47603	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	153936	20315		
Autres immobilisations financières	115674	115674		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6667233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18331			
Impôts sur les bénéfices	29727			
T. V. A.	318880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72862			
Charges constatées d’avance	48757			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7465649	7291978	173671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2218280	2218280		
Personnel et comptes rattachés	405438	405438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	663892	663892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1845036	1845036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16287	16287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33448	33448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5182381	5182381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel