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BILAN SOCIETE DE MONCEAU 2018 Siren 572177608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	725135	436524	288611	331902
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3168865	149265	3019600	2990344
Constructions	34312706	20526090	13786616	11886420
Installations techniques, matériel et outillage industriels	530638	308736	221903	262224
Autres immobilisations corporelles	6276521	5041294	1235227	1523147
Immobilisations en cours	991069		991069	2391375
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4096060	1906569	2189491	2189491
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3215		3215	3215
Prêts				
Autres immobilisations financières	2737		2737	2737
TOTAL (I)	50106946	28368478	21738468	21580854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	238565
Clients et comptes rattachés	556923		556923	308436
Autres créances	608419		608419	424438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	502371		502371	240025
Disponibilités	1178149		1178149	618765
Charges constatées d’avance	133601		133601	119090
TOTAL (II)	2980663		2980663	1949319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53087608	28368478	24719131	23530172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	689078		689078	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4520476		4520476	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68907		52598	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5493066		5184776	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200956		324600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	431955		426627	
TOTAL (I)	11404439		11198154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7992823		6612700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3679358		4091108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57638		55423	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	864220		931215	
Dettes fiscales et sociales	54119		170520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150743		332287	
Autres dettes	430906		77796	
Produits constatés d’avance (2)	84885		60970	
TOTAL (IV)	13314692		12332018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24719131		23530172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5798429		3255743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2778973		2778973	2567418
Chiffres d’affaires nets	2778973		2778973	2567418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119362	42667
Autres produits			13000	23596
Total des produits d’exploitation (I)			2911335	2633682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507155	445565
Impôts, taxes et versements assimilés			397645	341546
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1339160	1120393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	161
Total des charges d’exploitation (II) 			2243974	1907665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			667361	726017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5	6
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	1489
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	1489
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			384176	224167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			384176	224167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-384041	-222678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283325	503345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25922			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	238959		5479	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17871		5654	
Total des produits exceptionnels (VII)	282752		11133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3008			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	237360		5138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33754		33887	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274122		39025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8630		-27893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90999		150853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3194227		2646310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2993271		2321710	
BENEFICE OU PERTE	200956		324600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		725135		
Total Immobilisations corporelles		44428972		4909150
Total Immobilisations financières		4102011		
Total Général		49256118		4909150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				725135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4058322	45279799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4102011
Total Général			4058322	50106946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	393233	151521	108229	436524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25375462	1459740	809819	26025385
AMORTISSEMENTS Total Général	25768696	1611262	918049	26461909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				431955
Total Provisions réglementées	426627	23200	17871	431955
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1906569
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1906569			1906569
TOTAL GENERAL	2333196	23200	17871	2338524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23200	17871	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2737		2737	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	556923	556923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16046	16046		
T. V. A.	184140	184140		
Autres impôts, taxes versements assimilés	108973	108973		
Divers				
Groupe et associés	172		172	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	299088	299088		
Charges constatées d’avance	133601	133601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1301680	1298771	2909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7992823	534199	2163742	
Emprunts et dettes financières divers	2767626	2767626		
Fournisseurs et comptes rattachés	864220	864220		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42611	42611		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11508	11508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150743	150743		
Groupe et associés	911732	911732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	430906	430906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84885	84885		
TOTAL – ETAT DES DETTES			2163742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	294032			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	479939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel