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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL SOPHIE GERMAIN 2020 Siren 572176832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4675	4675		
Fonds commercial	172268		172268	172268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1297806	900715	397091	522471
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56074	42769	13305	16001
Autres immobilisations corporelles	296471	263647	32824	56833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50571		50571	50571
TOTAL (I)	1877865	1211806	666058	818143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53		53	1158
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9034		9034	25225
Autres créances	76902		76902	24351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100000		1100000	1100000
Disponibilités	168822		168822	164019
Charges constatées d’avance	489		489	630
TOTAL (II)	1355299		1355299	1315382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3233164	1211806	2021358	2133526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	219584		219584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1606035		1606035	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21959		16181	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11986		-193422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-361606		211186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1497958		1859564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100853		674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225313		170122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10265		938	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120001		43234	
Dettes fiscales et sociales	66684		58879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114		114	
Autres dettes	169			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	523400		273961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2021358		2133526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	523400		273961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	198493		198493	1073878
Chiffres d’affaires nets	198493		198493	1073878
				
Production stockée				
Production immobilisée				2044
Subventions d’exploitation			41100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			378	13269
Autres produits			39	38
Total des produits d’exploitation (I)			240010	1089229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4210	21567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1105	26
Autres achats et charges externes			319629	471833
Impôts, taxes et versements assimilés			8353	9204
Salaires et traitements			186247	256374
Charges sociales			-74714	53391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154126	187179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-114	114
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			385	1096
Total des charges d’exploitation (II) 			599228	1000783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-359218	88446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				64300
Reprises sur provisions et transferts de charges				65621
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				129921
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3367	8409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3367	8409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3367	121512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-362585	209958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	325		1440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			622	
Total des produits exceptionnels (VII)	325		2062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	325		1882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-654		654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	240335		1221212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601941		1010026	
BENEFICE OU PERTE	-361606		211186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	378		12478	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	365		614	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176943		
Total Immobilisations corporelles		1648310		2041
Total Immobilisations financières		50571		
Total Général		1875823		2041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1650351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50571
Total Général				1877865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4675			4675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1053005	154126		1207131
AMORTISSEMENTS Total Général	1057680	154126		1211806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114		114	
Autres provisions pour dépréciation	114		114	
Total Provisions pour dépréciation	114		114	
TOTAL GENERAL	114		114	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-114		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50571	50571		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9034	9034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12576	12576		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8423	8423		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16509	16509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19600	19600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19793	19793		
Charges constatées d’avance	489	489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136995	136995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	853	853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	100000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120001	120001		
Personnel et comptes rattachés	21427	21427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15425	15425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16	16		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29816	29816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114	114		
Groupe et associés	225313	225313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169	169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513135	513135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1201		2175	
Location, charges locatives et de copropriété	109980		138197	
Personnel extérieur à l’entreprise	348		14493	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	138611		139522	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20832		90404	
Autres comptes	48657		87042	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	319629		471833	
Taxe professionnelle	1692		1908	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6661		7296	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8353		9204	
Montant de la TVA. collectée	19940		107791	
Total TVA. déductible sur biens et services	106596		60317	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8