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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL SOPHIE GERMAIN 2018 Siren 572176832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4675	4053	622	1557
Fonds commercial	172268		172268	172268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1297806	627670	670136	820838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53986	34957	19028	13550
Autres immobilisations corporelles	292546	203820	88726	112095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49533		49533	49533
TOTAL (I)	1870813	870501	1000313	1169841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1184		1184	557
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3449
Clients et comptes rattachés	22634	790	21844	37430
Autres créances	25969		25969	27247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	730000	65621	664379	722192
Disponibilités	289018		289018	575275
Charges constatées d’avance	1228		1228	835
TOTAL (II)	1070032	66411	1003621	1366986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2940846	936912	2003934	2536827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	219584		219584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1606035		1606035	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16068		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-195568		-196841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2259		1341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	622		1557	
TOTAL (I)	1649000		1647676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	232578		745878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1832		724	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57425		69183	
Dettes fiscales et sociales	62985		66833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114		6533	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354934		889150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2003934		2536827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	232578			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1050455		1050455	902492
Chiffres d’affaires nets	1050455		1050455	902492
				
Production stockée				
Production immobilisée			180	
Subventions d’exploitation				455
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3334	502
Autres produits			48	5023
Total des produits d’exploitation (I)			1054017	908472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23963	21450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-626	-392
Autres achats et charges externes			476105	443068
Impôts, taxes et versements assimilés			10741	10094
Salaires et traitements			236967	218181
Charges sociales			49319	39773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190938	188091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			790	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			933	5035
Total des charges d’exploitation (II) 			989130	925300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64887	-16827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				61153
Reprises sur provisions et transferts de charges			21981	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21981	61153
Dotations financières sur amortissements et provisions			65621	21981
Intérêts et charges assimilées			23895	20179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1760
Total des charges financières (VI)			89516	43920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67534	17233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2647	406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5928			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6863		935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1957			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1957			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4906		935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1082862		970561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1080602		969220	
BENEFICE OU PERTE	2259		1341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6943		
Total Immobilisations corporelles		1622928		21409
Total Immobilisations financières		49533		
Total Général		1849404		21409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1644338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49533
Total Général				180813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3118	935		4653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	676445	190000		866448
AMORTISSEMENTS Total Général	679563	190938		870501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				622
Total Provisions réglementées	1557		935	622
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		790		790
Autres provisions pour dépréciation	21981	66621	21981	62621
Total Provisions pour dépréciation	21981	66411	61981	66411
TOTAL GENERAL	23538	66411	22916	67033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		790		
                                             - Financières		65621	21981	
                                            - Exceptionnelles			935	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49533		49533	
Clients douteux ou litigieux	869	869		
Autres créances clients	21765	21765		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	140	140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9967	9967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14322	24332		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229	1229		
Charges constatées d’avance	1228	1228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99364	49831	49533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57425	57425		
Personnel et comptes rattachés	18627	18627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18556	18556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2719	2719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23083	23083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232578	232578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353102	353102		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel