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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL SOPHIE GERMAIN 2017 Siren 572176832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4675	3118	1557	2492
Fonds commercial	172268		172268	172268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1297806	476968	820838	971540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45432	31882	13550	14355
Autres immobilisations corporelles	279690	167595	112095	128862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49533		49533	49533
TOTAL (I)	1849404	679563	1169841	1339049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	557		557	165
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3449		3449	2987
Clients et comptes rattachés	37430		37430	16643
Autres créances	27247		27247	32549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	744174	21981	722192	1520244
Disponibilités	575275		575275	118743
Charges constatées d’avance	835		835	3755
TOTAL (II)	1388967	21981	1366986	1695087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3238371	701544	2536827	3034136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	219584		219584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1606035		1606035	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-196841		-157400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1341		-39441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1557		2492	
TOTAL (I)	1647676		1647271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	745878		1247473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	724		1667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69183		75336	
Dettes fiscales et sociales	66833		50966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6533		11424	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	889150		1386865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2536827		3034136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	889150		1386865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	902492		902492	799207
Chiffres d’affaires nets	902492		902492	799207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			455	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			502	1149
Autres produits			5023	381
Total des produits d’exploitation (I)			908472	800737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21450	18141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-392	380
Autres achats et charges externes			443068	433967
Impôts, taxes et versements assimilés			10094	9905
Salaires et traitements			218181	210875
Charges sociales			39773	38905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188091	189527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5035	3702
Total des charges d’exploitation (II) 			925300	905903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16827	-105166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61153	95533
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61153	95533
Dotations financières sur amortissements et provisions			21981	
Intérêts et charges assimilées			20179	30743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1760	
Total des charges financières (VI)			43920	30743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17233	64790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406	-40376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	935		935	
Total des produits exceptionnels (VII)	935		935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	935		935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	970561		897205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	969220		936646	
BENEFICE OU PERTE	1341		-39441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	574		601	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176943		
Total Immobilisations corporelles		1604045		18883
Total Immobilisations financières		49533		
Total Général		1830521		18883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1622928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49533
Total Général				1849404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2183	935		3118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489289	187156		676445
AMORTISSEMENTS Total Général	491472	188091		679563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1557
Total Provisions réglementées	2492		935	1557
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	502		502	
Autres provisions pour dépréciation		21981		21981
Total Provisions pour dépréciation	502	21981	502	21981
TOTAL GENERAL	2994	21981	1437	23538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			502	
                                             - Financières		21981		
                                            - Exceptionnelles			935	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49533			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11265			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14633			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	899			
Charges constatées d’avance	835			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115045	65512	49533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69183	69183		
Personnel et comptes rattachés	22669	22669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17337	17337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5983	5983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20843	20843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6533	6533		
Groupe et associés	745878	745878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	888426	888426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	924			
Location, charges locatives et de copropriété	133035		131780	
Personnel extérieur à l’entreprise	1196		370	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	144663		151873	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	76950		56967	
Autres comptes	86300		92977	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	443068		433967	
Taxe professionnelle	1776		1566	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8318		8339	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10094		9905	
Montant de la TVA. collectée	90781		80222	
Total TVA. déductible sur biens et services	40923		62340	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8