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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL SOPHIE GERMAIN 2016 Siren 572176832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4675	2183	2492	3427
Fonds commercial	172268		172268	172268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1297806	326266	971540	1104575
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43567	29212	14355	13359
Autres immobilisations corporelles	262672	133811	128862	158729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2680
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49533		49533	49533
TOTAL (I)	1830521	491472	1339049	1504570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	165		165	545
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2987		2987	3400
Clients et comptes rattachés	17145	502	16643	19949
Autres créances	32549		32549	73304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1520244		1520244	1623540
Disponibilités	118743		118743	151237
Charges constatées d’avance	3755		3755	4050
TOTAL (II)	1695589	502	1695087	1876025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3526110	491974	3034136	3380595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	219584		219584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1606035		1606035	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-157400		-39730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39441		-117670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2492		3427	
TOTAL (I)	1647271		1687647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1247473		1535429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1667		8249	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75336		74689	
Dettes fiscales et sociales	50966		66598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11424		7983	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1386865		1692948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3034136		3380595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1386865		1692948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	799207		799207	904109
Chiffres d’affaires nets	799207		799207	904109
				
Production stockée				
Production immobilisée				10
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1149	
Autres produits			381	1217
Total des produits d’exploitation (I)			800737	905336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18141	19542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			380	-34
Autres achats et charges externes			433967	467705
Impôts, taxes et versements assimilés			9905	25486
Salaires et traitements			210875	233827
Charges sociales			38905	49530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189527	190034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			502	1149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3702	8096
Total des charges d’exploitation (II) 			905903	995334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105166	-89999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95533	5729
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95533	5729
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30743	31223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30743	31223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64790	-25494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40376	-115493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	935			
Total des produits exceptionnels (VII)	935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2177	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	935		-2177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	897205		911065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	936646		1028735	
BENEFICE OU PERTE	-39441		-117670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176943		
Total Immobilisations corporelles		1580040		26686
Total Immobilisations financières		49533		
Total Général		1806515		26686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2680		1604045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49533
Total Général		2680		1830521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1248	935		2183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300697	188592		489289
AMORTISSEMENTS Total Général	301945	189527		491472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2492
Total Provisions réglementées	3427		935	2492
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1149	502	1149	502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1149	502	1149	502
TOTAL GENERAL	4576	502	2084	2994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		502	1149	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			935	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49533			
Clients douteux ou litigieux	647			
Autres créances clients	16498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	132			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20216			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12201			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3755			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102982	53449	49533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75336	75336		
Personnel et comptes rattachés	18507	18507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14802	14802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17657	17657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11424	11424		
Groupe et associés	1247473	1247473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1385198	1385198		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel