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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT POUR L'ENERGIE 2019 Siren 572175818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				4908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1931311	954505	976806	1048060
Créances rattachées à des participations	535063		535063	60161
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2466374	954505	1511869	1113129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1028883		1028883	805815
Autres créances	106179		106179	36415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17073		17073	14018
Charges constatées d’avance	388		388	300
TOTAL (II)	1152523		1152523	856549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3618897	954505	2664392	1969678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79273		79273	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77744		77744	
Report à nouveau	-340956		-136651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392698		-204305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2376		2376	
TOTAL (I)	991135		598437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14881		38979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1208470		881926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35881		17299	
Dettes fiscales et sociales	355911		412723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58114		20314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1673257		1371241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2664392		1969678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426503		436793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	899945		899945	706207
Chiffres d’affaires nets	899945		899945	706207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10559	3180
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			910506	709393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29848	25593
Impôts, taxes et versements assimilés			5174	7977
Salaires et traitements			615562	586380
Charges sociales			281314	266177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1880	1880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8315	10831
Total des charges d’exploitation (II) 			942093	898838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31588	-189444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5910	1147
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5910	1147
Dotations financières sur amortissements et provisions			71254	
Intérêts et charges assimilées			12511	9427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83765	9427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77855	-8279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109443	-197723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	407		1651	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	505551			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	505958		1651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	789		8233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3028			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3817		8233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	502140		-6582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1422374		712192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1029676		916497	
BENEFICE OU PERTE	392698		-204305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10559		3180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9400		
Total Immobilisations financières		1991472		474902
Total Général		2000872		474902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9400	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2466374
Total Général			9400	2466374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4492	1880	6372	
AMORTISSEMENTS Total Général	4492	1880	6372	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2376
Total Provisions réglementées	2376			2376
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				954505
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	883251	71254		954505
TOTAL GENERAL	885627	71254		956881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		71254		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	535063	535063		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1028883	1028883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15000	15000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1872	1872		
T. V. A.	6545	6545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82759	82759		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3	3		
Charges constatées d’avance	388	388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1670514	1670514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14881	14881		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7	7		
Fournisseurs et comptes rattachés	35881	35881		
Personnel et comptes rattachés	33722	33722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98934	98934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169822	169822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15142	15142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1246754		1246754	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58114	58114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1673257	426503	1246754	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2672		2618	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11706		9526	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15469		13448	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	29848		25593	
Taxe professionnelle	-8		882	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5182		7095	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5174		7977	
Montant de la TVA. collectée	178589		141041	
Total TVA. déductible sur biens et services	7481		7504	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9