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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT POUR L'ENERGIE 2018 Siren 572175818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9400	4492	4908	6788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1931311	883251	1048060	1048060
Créances rattachées à des participations	60161		60161	70161
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2000872	887743	1113129	1125009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	805815		805815	370169
Autres créances	36415		36415	69718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14018		14018	23119
Charges constatées d’avance	300		300	250
TOTAL (II)	856549		856549	463256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2857421	887743	1969678	1588265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79273		79273	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77744		77744	
Report à nouveau	-136651		-157072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-204305		20421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2376		2376	
TOTAL (I)	598437		802743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38979		63420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	881926		444313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17299		20272	
Dettes fiscales et sociales	412723		234917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20314		22600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1371241		785522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1969678		1588265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436793		264439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	706207		706207	728170
Chiffres d’affaires nets	706207		706207	728170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3180	5917
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			709393	734093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25593	28535
Impôts, taxes et versements assimilés			7977	7262
Salaires et traitements			586380	529707
Charges sociales			266177	241148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1880	2073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10831	13258
Total des charges d’exploitation (II) 			898838	821984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-189444	-87890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				874768
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1147	1533
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1147	876301
Dotations financières sur amortissements et provisions				777187
Intérêts et charges assimilées			9427	15371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9427	792558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8279	83743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-197723	-4147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1651		25000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1651		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8233		432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6582		24568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	712192		1635394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916497		1614973	
BENEFICE OU PERTE	-204305		20421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9400		
Total Immobilisations financières		2001472		
Total Général		2010872		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10000		1991472
Total Général		10000		2000872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2612	1880		4492
AMORTISSEMENTS Total Général	2612	1880		4492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2376			2376
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				883251
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	883251			883251
TOTAL GENERAL	885627			885627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60161	60161		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	805815	805815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	276	276		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2243	2243		
T. V. A.	4847	4847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1629	1629		
Groupe et associés	27420	27420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	300	300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	902692	902692		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38979	24748	14231	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17299	17299		
Personnel et comptes rattachés	76372	76372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105580	105580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186244	186244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6236	6236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	920217		920217	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20314	20314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1371241	436793	934448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel