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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT POUR L'ENERGIE 2017 Siren 572175818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9400	2612	6788	8861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1931311	883251	1048060	1825247
Créances rattachées à des participations	70161		70161	97872
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2010872	885863	1125009	1931980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370169		370169	480285
Autres créances	69718		69718	85372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23119		23119	
Charges constatées d’avance	250		250	235
TOTAL (II)	463256		463256	565893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2474128	885863	1588265	2497872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79273		79273	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77744		77744	
Report à nouveau	-157072		-180337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20421		23265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2376		2376	
TOTAL (I)	802743		782322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63420		2971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	444313		1408427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20272		22004	
Dettes fiscales et sociales	234917		239149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22600		13000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	785522		1715550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1588265		2497872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264439			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2611	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	728170		728170	516171
Chiffres d’affaires nets	728170		728170	516171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5917	
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			734093	516174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28535	26405
Impôts, taxes et versements assimilés			7262	1820
Salaires et traitements			529707	324977
Charges sociales			241148	141349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2073	1046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13258	13014
Total des charges d’exploitation (II) 			821984	508610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87890	7564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			874768	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1533	1906
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			876301	1906
Dotations financières sur amortissements et provisions			777187	
Intérêts et charges assimilées			15371	16873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			792558	16873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83743	-14967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4147	-7403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25000		457	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			46193	
Total des produits exceptionnels (VII)	25000		46650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	432		15982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	432		15982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24568		30668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1635394		564730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1614973		541465	
BENEFICE OU PERTE	20421		23265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5917			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10340		
Total Immobilisations financières		2029182		
Total Général		2039845		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2001472
Total Général				2010872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	323		323	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1479	2073	940	2612
AMORTISSEMENTS Total Général	1802	2073	1263	2612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106064	777187		883251
TOTAL GENERAL	106064	777187		883251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		777187		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	70161			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	594			
Impôts sur les bénéfices	4099			
T. V. A.	5587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1634			
Groupe et associés	57804			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	510298	440137	70161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20272	20272		
Personnel et comptes rattachés	18608	18608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86155	86155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84400	84400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7462	7462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	482575		482575	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22600	22600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	785521	264438	521083	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel