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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT POUR L'ENERGIE 2016 Siren 572175818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	323	323		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10340	1479	8861	507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1931311	106064	1825247	1779054
Créances rattachées à des participations	97872		97872	100000
Autres titres immobilisés				
Prêts				92678
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2039846	107866	1931980	1972239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	480285		480285	
Autres créances	85372		85372	29391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				19802
Charges constatées d’avance	235		235	
TOTAL (II)	565893		565893	49193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2605738	107866	2497872	2021432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79273		79273	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77744		77744	
Report à nouveau	-180337		-158541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23265		-21796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2376		2376	
TOTAL (I)	782322		759057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2971		315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1408427		752299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22004		137355	
Dettes fiscales et sociales	239149		360035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13000		12371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1715550		1262375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2497872		2021432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1275550		1262375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2611			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	516171		516171	534980
Chiffres d’affaires nets	516171		516171	534980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			516174	534982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26405	33383
Impôts, taxes et versements assimilés			1820	8131
Salaires et traitements			324977	334669
Charges sociales			141349	140898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1046	514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13014	12376
Total des charges d’exploitation (II) 			508610	529971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7564	5011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1906	1003
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1906	1003
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16873	16908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16873	16908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14967	-15905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7403	-10894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	457		4379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	46193			
Total des produits exceptionnels (VII)	46650		4379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15982		15281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15982		15281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30668		-10902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	564730		540364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	541465		562160	
BENEFICE OU PERTE	23265		-21796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5607	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323		
Total Immobilisations corporelles		940		9400
Total Immobilisations financières		2123988		
Total Général		2125251		9400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			94806	2029182
Total Général			94806	2039845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	323			323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433	1046		1479
AMORTISSEMENTS Total Général	756	1046		1802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	97872			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	480285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4283			
T. V. A.	9028			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3344			
Groupe et associés	68683			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	663765	565893	97872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110276	110276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8384	8384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1446718	1006718	440000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1685550	1245550	440000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel