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BILAN SOCIETE AUTOMOBILE DU GARAGE DE L'ALMA 2018 Siren 572151314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				272781
Autres immobilisations incorporelles	12773	12773		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347487	200964	146523	228522
Autres immobilisations corporelles	1067633	498943	568690	1413374
Immobilisations en cours				15017
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	124740		124740	124914
Autres immobilisations financières	46014		46014	91995
TOTAL (I)	1598647	712681	885967	2146602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				84257
En cours de production de biens				
En cours de production de services	321		321	26207
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2783970	128324	2655647	6154889
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2273304	36190	2237114	2280656
Autres créances	375154		375154	1657290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101528		101528	681131
Charges constatées d’avance	52035		52035	167294
TOTAL (II)	5586313	164514	5421800	11051726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7184961	877194	6307766	13198328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	387250		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			160000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34		-1585957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280216		-286759	
Subventions d’investissement	23214		254452	
Provisions réglementées	220155		358265	
TOTAL (I)	910869			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124090		223174	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124090		223174	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501668		1764007	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2298282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121567		189371	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	880406		7849360	
Dettes fiscales et sociales	325974		788497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3410827		57519	
Produits constatés d’avance (2)	32363		28118	
TOTAL (IV)	5272807		12975155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6307766		13198328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23129293		23129293	28317201
Production vendue biens				130158
Production vendue services	2078682		2078682	3200986
Chiffres d’affaires nets	25207975		25207975	31648345
				
Production stockée			-25886	-840
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			231238	27518
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333820	457159
Autres produits			20890	45902
Total des produits d’exploitation (I)			25768036	32178084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17834653	23942207
Variation de stock (marchandises)			3544006	1932399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				73190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-23043
Autres achats et charges externes			1510747	2388497
Impôts, taxes et versements assimilés			235883	291656
Salaires et traitements			1838659	2388731
Charges sociales			864773	1130037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153546	184514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130699	97872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				73651
Autres charges			3609	22884
Total des charges d’exploitation (II) 			26116576	32502594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-348540	-324511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			251452	1119
Reprises sur provisions et transferts de charges			1860	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			251452	2979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70922	134603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70922	134603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180530	-131624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168011	-456135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			138691	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1298045		40267	
Reprises sur provisions et transferts de charges	158265		52290	
Total des produits exceptionnels (VII)	1456310		231247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2973		17435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1066199		2707	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20155		155343	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1089327		175485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	366983		55762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81244		-113613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27475797		32412309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27195581		32699068	
BENEFICE OU PERTE	280216		-286759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303231		
Total Immobilisations corporelles		3276315		20280
Total Immobilisations financières		216908		
Total Général		3796454		20280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			290457	12773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1881475	1415120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46154	170754
Total Général			2218087	1598647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30450		17677	12773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1619402	153546	1073040	699907
AMORTISSEMENTS Total Général	1649852	153546	1090717	712681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				220155
Total Provisions réglementées	358265	20155	158265	220155
Provisions pour litiges				124090
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	223174		99084	124090
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	88830	128324	88830	128324
Sur comptes clients	35917	2376	2103	36190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124747	130699	90933	164514
TOTAL GENERAL	706186	150855	348282	508759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130699	190017	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20155	158265	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	124740	124740		
Autres immobilisations financières	46014	46014		
Clients douteux ou litigieux	43428	43428		
Autres créances clients	2229876	2229876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81244	81244		
T. V. A.	54394	54394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18047	18047		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221469	221469		
Charges constatées d’avance	52035	52035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2871248	2871248		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62181	62181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	439487	130503	308984	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	880406	880406		
Personnel et comptes rattachés	101822	101822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143985	143985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64426	64426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15741	15741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2138836	2138836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1271991	1271991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32363	32363		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5151240	4842256	308984	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1324155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	75