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BILAN SOC TRPT DUNKERQUE EXTENSIONS 2018 Siren 572117919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	281085	281085		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1392924	927615	465309	328174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1674009	1208700	465309	328174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43677		43677	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	115679	115679		
Clients et comptes rattachés	364698		364698	941367
Autres créances	15283604		15283604	9198648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463		463	
Charges constatées d’avance	5087		5087	
TOTAL (II)	15813207	115679	15697528	10140015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17487216	1324379	16162837	10468189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	228674		228674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8595		8595	
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378000		378000	
Report à nouveau	835		55	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	704701		717780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1343672		1355971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	309604		134469	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	309604		134469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			105797	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5925401		1056835	
Dettes fiscales et sociales	6123946		4829723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18406		7236	
Autres dettes	2441809		2978158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14509561		8977749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16162837		10468189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14509561		7008919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			105797	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3186253		3186253	864638
Chiffres d’affaires nets	3186253		3186253	864638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14248565	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249674	315569
Autres produits			14436914	20960558
Total des produits d’exploitation (I)			32121405	22140765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145821	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6281701	203677
Impôts, taxes et versements assimilés			518429	316058
Salaires et traitements			15246595	13962665
Charges sociales			7305169	6510303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257561	222633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175135	134469
Autres charges			1218162	2
Total des charges d’exploitation (II) 			31148572	21349807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			972832	790959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				146
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			194	138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194	138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-194	23
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			972639	790982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			70000	
Total des produits exceptionnels (VII)			70000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			55500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			55500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			14500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	126139		29841	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141799		57861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32121405		22210927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31416704		21493147	
BENEFICE OU PERTE	704701		717780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281085		
Total Immobilisations corporelles		998228		394696
Total Immobilisations financières				
Total Général		1279313		394696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1392924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1674009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	281085			281085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	670054	257561		927615
AMORTISSEMENTS Total Général	951139	257561		1208700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				309604
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	134469	175135		309604
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	115679			115679
Total Provisions pour dépréciation	115679			115679
TOTAL GENERAL	250148	175135		425283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		175135		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	364698	364698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7629	7629		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	683418	683418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42266	42266		
Groupe et associés	14550212	14550212		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79	79		
Charges constatées d’avance	5087	5087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15653389	15653389		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5925401	5925401		
Personnel et comptes rattachés	2676000	2676000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3293981	3293981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153964	153964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18406	18406		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2441809	2441809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14509561	14509561		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel