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BILAN SOC TRPT DUNKERQUE EXTENSIONS 2017 Siren 572117919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	281085	281085		7371
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	998228	670054	328174	471242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1279313	951139	328174	478765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	115679	115679		
Clients et comptes rattachés	941367		941367	883196
Autres créances	9198648		9198648	6685912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				737916
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10255694	115679	10140015	8307023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11535007	1066818	10468189	8785789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	228674		228674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8595		8595	
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378000		378000	
Report à nouveau	55		2108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	717780		762947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1355971		1403191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134469		127269	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	134469		127269	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105797			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1056835		614754	
Dettes fiscales et sociales	4829723		4392797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7236			
Autres dettes	2978158		2247778	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8977749		7255329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10468189		8785789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7008919		5007551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105797			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	864638		864638	899373
Chiffres d’affaires nets	864638		864638	899373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315569	263398
Autres produits			20960558	20790466
Total des produits d’exploitation (I)			22140765	21953237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203677	81023
Impôts, taxes et versements assimilés			316058	468475
Salaires et traitements			13962665	13794087
Charges sociales			6510303	6423576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222633	192097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			134469	57269
Autres charges			2	19
Total des charges d’exploitation (II) 			21349807	21016546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			790959	936691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			146	150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	572
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138	194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138	194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23	527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			790982	937218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000			
Total des produits exceptionnels (VII)	70000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55500		70000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14500		-70000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29841		33649	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57861		70623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22210927		21953959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21493147		21191012	
BENEFICE OU PERTE	717780		762947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281085		
Total Immobilisations corporelles		926034		72194
Total Immobilisations financières		152		-152
Total Général		1207272		72041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				998228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1279313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273714	7371		281085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454792	215262		670054
AMORTISSEMENTS Total Général	728506	222633		951139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				134469
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	127269	134469	127269	134469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	115679			115679
Total Provisions pour dépréciation	115679			115679
TOTAL GENERAL	242948	134469	127269	250148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134469	57269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			70000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	941367			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19117			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	441			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8500477			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	678613			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10140015	7790420	2349595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105797	105797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1056835	1056835		
Personnel et comptes rattachés	1926937	1926937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2647913	2647913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211596	211596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43279	43279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7236	7236		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2978158	1009328	1968830	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8977749	7008919	1968830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	337			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	337