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BILAN SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION 2021 Siren 572120335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31224	31224		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5600	5600		
Autres immobilisations corporelles	3853530	2142309	1711221	2044779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3890354	2179133	1711221	2044779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80841		80841	66290
Autres créances	1616276		1616276	2126747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248		248	438
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1697365		1697365	2193475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5587719	2179133	3408587	4238254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	228674		228674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	325550		166464	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213450		159086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	790542		577091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234263		310229	
Dettes fiscales et sociales	1821769		2185541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	562013		1095392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2618045		3591162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3408587		4238254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9265853		9265853	8945326
Chiffres d’affaires nets	9265853		9265853	8945326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-177068
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52288	23590
Autres produits			553669	545884
Total des produits d’exploitation (I)			9871811	9337733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			557579	606624
Impôts, taxes et versements assimilés			386841	388934
Salaires et traitements			5857379	5410742
Charges sociales			2316666	2195760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			394757	384535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10011	9421
Total des charges d’exploitation (II) 			9523234	8996016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348576	341717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	2108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			348576	340968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000			
Total des produits exceptionnels (VII)	70000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60000		70000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10000		-70000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61979		46306	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83147		65576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9941811		9339841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9728360		9180754	
BENEFICE OU PERTE	213450		159086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31224		
Total Immobilisations corporelles		3867930		61200
Total Immobilisations financières				
Total Général		3899154		61200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70000	3859130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			70000	3890354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31224			31224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1823151	394757	70000	2147909
AMORTISSEMENTS Total Général	1854375	394757	70000	2179133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				6
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000	-70000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70000	-70000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			-70000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80841	80841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2103	2103		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21474	21474		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74571	74571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1516668	1516668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1460	1460		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1697117	1697117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234263	234263		
Personnel et comptes rattachés	611415	611418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1079009	1079009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103358	103358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27984	27984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	562013	562013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2618045	2618045		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	159		158	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	159		158