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BILAN SOC PLESSIS HOTEL 2016 Siren 572145217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29305	17109	12195	
Fonds commercial	48933		48933	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2215827	1674956	540870	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63707	50682	13024	
Autres immobilisations corporelles	1144250	806625	337624	
Immobilisations en cours	2000		2000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56520		56520	
TOTAL (I)	3560544	2549375	1011169	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	963		963	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42008	23316	18692	
Autres créances	44837		44837	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46081		46081	
Charges constatées d’avance	10834		10834	
TOTAL (II)	144725	23316	121409	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3705270	2572691	1132578	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	552500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76992			
Report à nouveau	-1163695			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-355420			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-884373			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	994276			
Emprunts et dettes financières divers (4)	569841			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12333			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229203			
Dettes fiscales et sociales	112460			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98838			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2016952			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1132578			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1457154			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93617			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12879		12879	
Production vendue biens				
Production vendue services	1185877		1185877	
Chiffres d’affaires nets	1198757		1198757	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132	
Autres produits			2420	
Total des produits d’exploitation (I)			1201310	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53955	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64	
Autres achats et charges externes			624223	
Impôts, taxes et versements assimilés			12463	
Salaires et traitements			353035	
Charges sociales			112806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2159	
Total des charges d’exploitation (II) 			1496874	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-295564	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56036	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56036	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56036	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-351601	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2730			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2730			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3054			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6549			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3819			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1204040			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1559461			
BENEFICE OU PERTE	-355420			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	132			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78239		
Total Immobilisations corporelles		3425744		9840
Total Immobilisations financières		43255		13946
Total Général		3547239		23786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9800	3425785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		681		56520
Total Général		681	9800	3560544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15611	1498		17109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2202342	336668	6745	2532265
AMORTISSEMENTS Total Général	2217954	338166	6745	2549375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23316			23316
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23316			23316
TOTAL GENERAL	23316			23316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15159			
T. V. A.	29678			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	154199	97679	56520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93617	93617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900658	340860	559798	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241536	241536		
Personnel et comptes rattachés	28234	28234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35418	35418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14687	14687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34120	34120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	569841	569841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98838	98838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2016952	1457154	559798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel