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BILAN SOC OCIFAM 2017 Siren 572132058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	624164	616329	7835	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77793	75940	1853	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60547		60547	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2016		2016	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	766521	694269	72252	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6490		6490	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135975		135975	
Autres créances	1156228		1156228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6278		6278	
Charges constatées d’avance	13729		13729	
TOTAL (II)	1318700		1318700	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2085221	694269	1390952	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	94671			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9467			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	538803			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	399067			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1042008			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169493			
Dettes fiscales et sociales	179325			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348944			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1390952			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1334056		1334056	
Chiffres d’affaires nets	1334056		1334056	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24086	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1358142	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			928	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305841	
Impôts, taxes et versements assimilés			12601	
Salaires et traitements			391931	
Charges sociales			152892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			865519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			492623	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-11	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77001	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			569624	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	714			
Total des produits exceptionnels (VII)	722			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	709			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1435864			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1036797			
BENEFICE OU PERTE	399067			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24086			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		618329		7835
Total Immobilisations corporelles		77793		
Total Immobilisations financières		64343		
Total Général		760465		7835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				626164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77793
Prêts et immobilisations financières			1779	
Total Immobilisations financières			1779	62564
Total Général			1779	766521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	617616	714		618329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75327	613		75940
AMORTISSEMENTS Total Général	692942	1327		694269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	714		714	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	714		714	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			714	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2016			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	768			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25825			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13926			
Divers				
Groupe et associés	1094486			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21223			
Charges constatées d’avance	13729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1307948	1305932	2016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126	126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169493	169493		
Personnel et comptes rattachés	69328	69328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40838	40838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62122	62122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7038	7038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348944	348944		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	434700			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	171801			
Location, charges locatives et de copropriété	25123			
Personnel extérieur à l’entreprise	70350			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10653			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27914			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	305841			
Taxe professionnelle	6156			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6445			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12601			
Montant de la TVA. collectée	266811			
Total TVA. déductible sur biens et services	21523			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14