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BILAN SOC NOUVELLE DE L'HOTEL CLARIDGE 2019 Siren 572182244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1787	1787		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11979993		11979993	8073000
Créances rattachées à des participations	360705		360705	3132144
Autres titres immobilisés	3571		3571	3571
Prêts	6307		6307	6307
Autres immobilisations financières	107		107	107
TOTAL (I)	12352470	1787	12350683	11215129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36000		36000	100800
Autres créances	35274		35274	45058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5355031	6219	5348812	6428031
Disponibilités	1150566		1150566	875523
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6576871	6219	6570652	7449411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18929341	8006	18921335	18664540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4719771		4719771	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41331		41331	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	497271		497271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11674677		12010689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146373		-336012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17079423		16933050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1376646		1230018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14661		899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24723		36141	
Dettes fiscales et sociales	28794		45743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	397089		418689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1841912		1731490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18921335		18664540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	120000		120000	120000
Chiffres d’affaires nets	120000		120000	120000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			34	5272
Total des produits d’exploitation (I)			120034	125272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83681	151929
Impôts, taxes et versements assimilés			8476	17737
Salaires et traitements			134000	130000
Charges sociales			60606	59369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			348	107
Total des charges d’exploitation (II) 			287111	359142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-167076	-233870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			154094	-37539
Reprises sur provisions et transferts de charges			105676	11402
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			363066	21228
Dotations financières sur amortissements et provisions			6219	105878
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40051	122962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			323015	-101735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155939	-335605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9566		407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9566		407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9566		-407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483101		146500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	336728		482511	
BENEFICE OU PERTE	146373		-336012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1787		
Total Immobilisations financières		11215129		1135554
Total Général		11216915		1135554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12350683
Total Général				12352470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1787			1787
AMORTISSEMENTS Total Général	1787			1787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	105876	6219	105876	6219
Total Provisions pour dépréciation	105876	6219	105876	6219
TOTAL GENERAL	105876	6219	105876	6219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6219	105876	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	360705		360705	
Prêts	6307		6307	
Autres immobilisations financières	107		107	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36000	36000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	173	173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22385	22385		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	243	243		
Groupe et associés	7164	7164		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5309	5309		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	438393	71274	367119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1376646	1376646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24723	24723		
Personnel et comptes rattachés	41	41		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17710	17710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8533	8533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2510	2510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14661	14661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	397089	397089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1841912	1841912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel