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BILAN SOC NOUVELLE DE L'HOTEL CLARIDGE 2017 Siren 572182244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1787	1787		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8073000		8073000	8073000
Créances rattachées à des participations	2526832		2526832	1664680
Autres titres immobilisés	3571		3571	3571
Prêts	6307		6307	6307
Autres immobilisations financières	107		107	107
TOTAL (I)	10611604	1787	10609817	9747665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43200		43200	43200
Autres créances	71987		71987	90270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6801761	11402	6790358	6681382
Disponibilités	647754		647754	1246686
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7564702	11402	7553300	8061538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18176305	13189	18163117	17809204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4719771		4719771	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41331		41331	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	497271		497271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12060925		12186471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50236		-125546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17269062		17319298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411400		112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	899		899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41055		36588	
Dettes fiscales et sociales	43613		55218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	397089		397089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	894054		489906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18163117		17809204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	72000		72000	72000
Chiffres d’affaires nets	72000		72000	72000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				9
Total des produits d’exploitation (I)			72000	72009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95306	285851
Impôts, taxes et versements assimilés			23057	26015
Salaires et traitements			119981	118278
Charges sociales			55456	52342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				442
Total des charges d’exploitation (II) 			293800	482929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-221800	-410919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			54	39
Autres intérêts et produits assimilés			131201	98720
Reprises sur provisions et transferts de charges			12630	79478
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			41837	221100
Total des produits financiers (V)			185723	399337
Dotations financières sur amortissements et provisions			11402	12630
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6203	32885
Total des charges financières (VI)			17605	45516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168118	353821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53682	-57098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5390			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			68448	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1944		68448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3446		-68448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263113		471346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313349		596892	
BENEFICE OU PERTE	-50236		-125546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1787		
Total Immobilisations financières		9747665		1096670
Total Général		9749452		1096670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1787
Prêts et immobilisations financières			6413	
Total Immobilisations financières			234518	10609817
Total Général			234518	10611604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1787			1787
AMORTISSEMENTS Total Général	1787			1787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12630	11402	12630	11402
Total Provisions pour dépréciation	12630	11402	12630	11402
TOTAL GENERAL	12630	11402	12630	11402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11402	12630	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2526832		2526832	
Prêts	6307		6307	
Autres immobilisations financières	107		107	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43200	43200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3800	3800		
Impôts sur les bénéfices	1199	1199		
T. V. A.	7427	7427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7164	7164		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52397	52397		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2648433	115187	2533246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	411400	411400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41055	41055		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30625	30625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7200	7200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5788	5788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	899	899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	397089	397089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	894054	894054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel