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BILAN SOC HOTEL DELAMBRE 2020 Siren 572187839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial	13969		13969	13969
Autres immobilisations incorporelles	11460	11460		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	881274	881274		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69427	58263	11163	15563
Autres immobilisations corporelles	458188	388344	69844	64085
Immobilisations en cours				21750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55215		55215	55295
TOTAL (I)	1491532	1341341	150191	170662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150		150	420
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2306	1006	1299	954
Autres créances	80534		80534	30331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53000		53000	53000
Disponibilités	2515197		2515197	2611741
Charges constatées d’avance	4194		4194	5412
TOTAL (II)	2655381	1006	2654374	2701857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4146913	1342348	2804565	2872519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	762		762	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	20437		20437	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2436800		2286380	
Report à nouveau	32		24	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-267221		150428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2234810		2502031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260215			
Emprunts et dettes financières divers (4)	164614		128855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27397		6253	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63661		100890	
Dettes fiscales et sociales	53870		134491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	569755		370488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2804565		2872519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569756		370488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7622		7622	36650
Production vendue biens				
Production vendue services	237645		237645	1030404
Chiffres d’affaires nets	245267		245267	1067054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34973	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1455
Autres produits			5489	2554
Total des produits d’exploitation (I)			285729	1071064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5546	24735
Variation de stock (marchandises)			270	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2426	7638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234749	435985
Impôts, taxes et versements assimilés			7454	7242
Salaires et traitements			197147	259181
Charges sociales			58168	93497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33654	33493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1006
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12963	3229
Total des charges d’exploitation (II) 			552378	866006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-266649	205057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1341	2785
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1536
Total des produits financiers (V)			1341	4321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1912	1437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1912	1437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-571	2884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-267221	207941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			713	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			56800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	287069		1075384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	554290		924957	
BENEFICE OU PERTE	-267221		150428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27429		
Total Immobilisations corporelles		1395625		35013
Total Immobilisations financières		55295		80
Total Général		1478349		35093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13460			13460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1294227	33654		1327881
AMORTISSEMENTS Total Général	1307687	33654		1341341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1006			1006
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1006			1006
TOTAL GENERAL	1006			1006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55215		55215	
Clients douteux ou litigieux	1006	1006		
Autres créances clients	1299	1299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6735	6735		
Impôts sur les bénéfices	28400	28400		
T. V. A.	22118	22118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23281	23281		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4194	4194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142249	87034	55215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260215	260215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63661	63661		
Personnel et comptes rattachés	14758	14758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20115	20115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107	107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18890	18890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164614	164614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	542359	542359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel